Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2021 年第 4 季 0
- 總值
- $2.16 億
- 較 2021 年第 4 季 +$1,180 萬 (+5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 8,562 | $115.3 萬 | 0.5% | +1,101+14.8% | 加碼 | – |
| CVXChevron Corp | Stock | 7,182 | $116.9 萬 | 0.5% | +539+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 15,509 | $127.3 萬 | 0.6% | +408+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 11,694 | $130.6 萬 | 0.6% | −68−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 5,960 | $136.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 12,717 | $137.8 萬 | 0.6% | +161+1.3% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 19,023 | $157.1 萬 | 0.7% | −635−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 582 | $162.6 萬 | 0.8% | +108+22.8% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302 | ETF | 69,354 | $182.0 萬 | 0.8% | +69,354 | 新進 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 575 | $187.5 萬 | 0.9% | +5+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 16,775 | $188.3 萬 | 0.9% | +318+1.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 13,501 | $210.2 萬 | 1.0% | −66−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 27,333 | $212.9 萬 | 1.0% | −386−1.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 15,290 | $215.9 萬 | 1.0% | −1,363−8.2% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 44,598 | $247.7 萬 | 1.1% | −3,329−6.9% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 26,733 | $280.2 萬 | 1.3% | +2,198+9.0% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 16,331 | $289.4 萬 | 1.3% | +378+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 37,999 | $314.8 萬 | 1.5% | +16,031+73.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 20,898 | $337.3 萬 | 1.6% | +3,143+17.7% | 加碼 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 89,612 | $385.7 萬 | 1.8% | −3,354−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,163 | $459.0 萬 | 2.1% | −276−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 76,641 | $532.7 萬 | 2.5% | −1,523−1.9% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,502 | $570.4 萬 | 2.6% | +625+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V203 | INTL CORE EQT MK | 222,921 | $627.5 萬 | 2.9% | +222,921 | 新進 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 237,723 | $1,152 萬 | 5.3% | +5,687+2.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 67,039 | $1,171 萬 | 5.4% | +968+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 169,331 | $1,233 萬 | 5.7% | +16,369+10.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 178,531 | $1,274 萬 | 5.9% | +10,755+6.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 31,337 | $1,422 萬 | 6.6% | +7,487+31.4% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 183,551 | $1,966 萬 | 9.1% | +504+0.3% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 136,154 | $2,080 萬 | 9.6% | +21,223+18.5% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606 | ETF | 3,199 | $27.3 萬 | 0.1% | – |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,422 | $26.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 1,263 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,778 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,435 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | COM | 10,736 | $16.6 萬 | 0.1% | 歷史 |