Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 131
- 較 2021 年第 3 季 +1
- 總值
- $2.04 億
- 較 2021 年第 3 季 +$4,788 萬 (+30.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 6,551 | $103.7 萬 | 0.5% | +704+12.0% | 加碼 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 17,655 | $104.3 萬 | 0.5% | −331−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 7,461 | $108.6 萬 | 0.5% | +807+12.1% | 加碼 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 15,101 | $115.7 萬 | 0.6% | +667+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 19,658 | $120.3 萬 | 0.6% | +792+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 11,762 | $123.4 萬 | 0.6% | −156−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,301 | $137.0 萬 | 0.7% | +59+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 474 | $137.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 12,556 | $145.7 萬 | 0.7% | −1,262−9.1% | 減碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 16,457 | $184.5 萬 | 0.9% | −12−0.1% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 570 | $190.1 萬 | 0.9% | −41−6.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 21,968 | $197.3 萬 | 1.0% | +1,517+7.4% | 加碼 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 5,960 | $201.9 萬 | 1.0% | +125+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 13,567 | $212.5 萬 | 1.0% | −297−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 27,719 | $224.0 萬 | 1.1% | +2,263+8.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 16,653 | $242.0 萬 | 1.2% | −41−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 24,535 | $265.7 萬 | 1.3% | +1,331+5.7% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 15,953 | $272.9 萬 | 1.3% | +197+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 47,927 | $286.9 萬 | 1.4% | +1,297+2.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 17,755 | $294.8 萬 | 1.4% | +3,284+22.7% | 加碼 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 92,966 | $404.9 萬 | 2.0% | −2,487−2.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,439 | $495.8 萬 | 2.4% | −630−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 78,164 | $583.4 萬 | 2.9% | +1,703+2.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,877 | $601.2 萬 | 2.9% | −348−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 152,962 | $1,128 萬 | 5.5% | +13,186+9.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 23,850 | $1,138 萬 | 5.6% | −80−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 232,036 | $1,170 萬 | 5.7% | +200,293+631.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 66,071 | $1,173 萬 | 5.7% | −486−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 167,776 | $1,318 萬 | 6.5% | +4,955+3.0% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 114,931 | $1,880 萬 | 9.2% | −653−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 183,047 | $2,088 萬 | 10.2% | +178,109+3,606.9% | 加碼 | – |
2021 年第 3 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。