Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2021 年第 2 季 +10
- 總值
- $1.56 億
- 較 2021 年第 2 季 +$881.7 萬 (+6.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 751 | $29.4 萬 | 0.2% | +751 | 新進 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 3,092 | $29.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,347 | $28.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 3,218 | $27.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,424 | $26.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,355 | $25.3 萬 | 0.2% | −150−6.0% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 750 | $25.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 5,892 | $25.1 萬 | 0.2% | +892+17.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 1,616 | $24.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,635 | $24.3 萬 | 0.2% | −496−9.7% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 1,607 | $24.0 萬 | 0.2% | +1,607 | 新進 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,751 | $24.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 609 | $23.7 萬 | 0.2% | −20−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,557 | $23.5 萬 | 0.2% | +3,557 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,171 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 3,818 | $22.9 萬 | 0.1% | +62+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 1,755 | $22.4 萬 | 0.1% | +126+7.7% | 加碼 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 380 | $21.7 萬 | 0.1% | +380 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 3,530 | $21.5 萬 | 0.1% | +129+3.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 3,910 | $21.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXBlackstone Inc. | COM | 1,777 | $20.7 萬 | 0.1% | +1,777 | 新進 | 歷史 |
| SWAVShockwave Medical, Inc. | COM | 1,000 | $20.6 萬 | 0.1% | +1,000 | 新進 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,707 | $20.5 萬 | 0.1% | +2,707 | 新進 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 1,530 | $20.3 萬 | 0.1% | −15−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,460 | $20.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 715 | $20.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 13,573 | $19.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Nuveen Select Tax Free Incom67063C106 | SH BEN INT | 12,100 | $18.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | COM | 10,736 | $16.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MUXMcEwen Inc. | COM | 10,000 | $1.00 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 5,547 | $21.8 萬 | 0.1% | – |