Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/3 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2021 年第 2 季 +10
- 總值
- $1.56 億
- 較 2021 年第 2 季 +$881.7 萬 (+6.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 8,532 | $93.2 萬 | 0.6% | +141+1.7% | 加碼 | – |
| INTCIntel Corp | Stock | 17,842 | $95.1 萬 | 0.6% | +349+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 5,847 | $95.7 萬 | 0.6% | +1,001+20.7% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 3,242 | $106.4 萬 | 0.7% | +517+19.0% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 14,434 | $108.4 萬 | 0.7% | +125+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 18,866 | $111.0 萬 | 0.7% | +563+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 11,918 | $116.3 萬 | 0.7% | +108+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 474 | $126.3 萬 | 0.8% | +83+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 13,818 | $140.6 萬 | 0.9% | −37−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 31,743 | $162.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 16,469 | $170.2 萬 | 1.1% | +1,631+11.0% | 加碼 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 5,835 | $176.5 萬 | 1.1% | −2,950−33.6% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 20,451 | $180.8 萬 | 1.2% | −41−0.2% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 611 | $200.7 萬 | 1.3% | +127+26.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 13,864 | $201.6 萬 | 1.3% | −181−1.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 25,456 | $208.6 萬 | 1.3% | +10.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 14,471 | $231.9 萬 | 1.5% | +2,137+17.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 16,694 | $234.5 萬 | 1.5% | −199−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 23,204 | $238.4 萬 | 1.5% | +1,681+7.8% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 15,756 | $254.5 萬 | 1.6% | +1,413+9.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 46,630 | $288.0 萬 | 1.8% | −535−1.1% | 減碼 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 95,453 | $405.1 萬 | 2.6% | −10,736−10.1% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 11,069 | $475.0 萬 | 3.0% | +830+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,225 | $513.8 萬 | 3.3% | +913+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 76,461 | $567.7 萬 | 3.6% | −425−0.6% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 66,557 | $941.8 萬 | 6.0% | +3,577+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 139,776 | $960.4 萬 | 6.1% | +13,254+10.5% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 23,930 | $1,031 萬 | 6.6% | −464−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 162,821 | $1,147 萬 | 7.3% | +6,494+4.2% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 115,584 | $1,616 萬 | 10.3% | +323+0.3% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 5,547 | $21.8 萬 | 0.1% | – |