Wealth Dimensions Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0001846462
- 最新申報
- 2026/7/22
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2021 年第 1 季 +2
- 總值
- $1.47 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,873 萬 (+14.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 31,743 | $162.8 萬 | 1.1% | +116+0.4% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 484 | $166.5 萬 | 1.1% | +40+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 20,492 | $189.7 萬 | 1.3% | −548−2.6% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 12,334 | $204.5 萬 | 1.4% | +2,324+23.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 14,045 | $207.4 萬 | 1.4% | −381−2.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 25,455 | $209.1 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 8,785 | $212.4 萬 | 1.4% | +110+1.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Inc464286525 | MSCI GBL MIN VOL | 21,523 | $221.4 萬 | 1.5% | +3,010+16.3% | 加碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 14,343 | $236.3 萬 | 1.6% | +460+3.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C649 | VNG RUS2000VAL | 16,893 | $245.6 萬 | 1.7% | −421−2.4% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 47,165 | $316.0 萬 | 2.1% | −259−0.5% | 減碼 | – |
| FITBFifth Third Bancorp | COM | 106,189 | $406.0 萬 | 2.8% | +94,586+815.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 10,239 | $438.3 萬 | 3.0% | −59−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 17,312 | $469.0 萬 | 3.2% | +514+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 76,886 | $575.6 萬 | 3.9% | −962−1.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 62,980 | $862.6 萬 | 5.8% | +990+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C714 | VNG RUS1000VAL | 126,522 | $880.6 萬 | 6.0% | +45,956+57.0% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 24,394 | $1,049 萬 | 7.1% | −249−1.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C680 | VNG RUS1000GRW | 156,327 | $1,092 萬 | 7.4% | +32,663+26.4% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 115,261 | $1,555 萬 | 10.5% | +4,402+4.0% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。