Bond & Devick Financial Network, Inc.
- SEC CIK
- 0001843495
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2023 年第 2 季 0
- 總值
- $1.55 億
- 較 2023 年第 2 季 −$554.7 萬 (−3.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 6,531 | $101.7 萬 | 0.7% | +393+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 9,988 | $102.4 萬 | 0.7% | −71−0.7% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 31,194 | $104.7 萬 | 0.7% | +1,172+3.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G532 | MSCI GBL SUS DEV | 14,207 | $105.9 萬 | 0.7% | +432+3.1% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 15,420 | $109.1 萬 | 0.7% | −59−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 12,865 | $115.7 萬 | 0.7% | −5,038−28.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 22,375 | $134.2 萬 | 0.9% | +511+2.3% | 加碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 15,756 | $143.3 萬 | 0.9% | −860−5.2% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 6,723 | $153.6 萬 | 1.0% | +19+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 10,926 | $165.9 萬 | 1.1% | +63+0.6% | 加碼 | – |
| PLRXPliant Therapeutics, Inc. | COM | 100,160 | $173.7 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 14,278 | $186.8 萬 | 1.2% | +38+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 53,091 | $240.5 萬 | 1.5% | +2,762+5.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,956 | $256.1 萬 | 1.6% | −2,840−16.0% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 5 | $265.7 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 108,545 | $368.6 萬 | 2.4% | +296+0.3% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 9,142 | $460.9 萬 | 3.0% | −835−8.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,754 | $465.9 萬 | 3.0% | +15+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 134,311 | $600.0 萬 | 3.9% | −83,136−38.2% | 減碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V449 | S&P 100 EQL WIGH | 78,897 | $619.8 萬 | 4.0% | +78,897 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 34,759 | $657.2 萬 | 4.2% | +497+1.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 132,024 | $658.1 萬 | 4.2% | +494+0.4% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 101,025 | $698.4 萬 | 4.5% | +757+0.8% | 加碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 27,930 | $857.8 萬 | 5.5% | −710−2.5% | 減碼 | 歷史 |
| NDSNNordson Corp | COM | 44,771 | $999.2 萬 | 6.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 226,066 | $999.9 萬 | 6.4% | −2,542−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 107,359 | $1,215 萬 | 7.8% | +2,222+2.1% | 加碼 | – |
2023 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524862 | SHT TM US TRES | 11,798 | $56.7 萬 | 0.4% | – |
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 7,969 | $39.2 萬 | 0.2% | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,141 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 5,690 | $20.3 萬 | 0.1% | – |