Bond & Devick Financial Network, Inc.
- SEC CIK
- 0001843495
- 最新申報
- 2026/7/16
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 127
- 較 2023 年第 1 季 0
- 總值
- $1.61 億
- 較 2023 年第 1 季 +$431.8 萬 (+2.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 13,314 | $102.1 萬 | 0.6% | +12+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 30,022 | $103.2 萬 | 0.6% | +10.0% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,867 | $104.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 10,059 | $107.4 萬 | 0.7% | +822+8.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G532 | MSCI GBL SUS DEV | 13,775 | $108.9 萬 | 0.7% | −19−0.1% | 減碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 15,479 | $112.4 萬 | 0.7% | +741+5.0% | 加碼 | – |
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 8,308 | $134.4 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 21,864 | $136.9 萬 | 0.9% | −249−1.1% | 減碼 | – |
| CMICummins Inc | Stock | 6,704 | $164.4 萬 | 1.0% | +19+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288802 | ESG OPTIMIZED | 17,903 | $167.6 萬 | 1.0% | −20−0.1% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 14,240 | $170.5 萬 | 1.1% | −10−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 10,863 | $171.5 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PLRXPliant Therapeutics, Inc. | COM | 100,160 | $181.5 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549 | ETF | 50,329 | $237.4 萬 | 1.5% | +6,773+15.6% | 加碼 | – |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | CL A | 5 | $258.9 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 17,796 | $345.2 萬 | 2.1% | −275−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 108,249 | $385.9 萬 | 2.4% | +517+0.5% | 加碼 | – |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 9,977 | $479.5 萬 | 3.0% | −107−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 14,739 | $501.9 萬 | 3.1% | +48+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF808524102 | ETF | 131,530 | $680.0 萬 | 4.2% | +509+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 34,262 | $681.4 萬 | 4.2% | +496+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 100,268 | $731.3 萬 | 4.5% | −528−0.5% | 減碼 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 28,640 | $883.8 萬 | 5.5% | −1,591−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q670 | CORE PLUS BD ETF | 217,447 | $1,013 萬 | 6.3% | +740+0.3% | 加碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 228,608 | $1,055 萬 | 6.6% | +15,482+7.3% | 加碼 | – |
| NDSNNordson Corp | COM | 44,771 | $1,111 萬 | 6.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288661 | 3 7 YR TREAS BD | 105,137 | $1,212 萬 | 7.5% | +3,720+3.7% | 加碼 | – |
2023 年第 1 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 11,760 | $40.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R874 | SHTRM MUN BD ACT | 5,186 | $25.8 萬 | 0.2% | – |
| HBANHuntington Bancshares Inc | COM | 21,660 | $24.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 3,271 | $23.8 萬 | 0.2% | – |