Flagship Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001842560
- 最新申報
- 2026/8/4
Flagship Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：115 檔多頭部位、總值 $2.83 億，前十大持股佔 49.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$563.6 萬
- 加碼
- 48 檔
- 估計 +$564.4 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$596.2 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$204.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.9%$3,661 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr4642875725.3%$1,486 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.3%$1,219 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.0%$1,122 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$132.8 萬新進
- iShares Tr464287515+$112.6 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C863+$64.9 萬加碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$54.2 萬加碼
- SPDR Ser Tr78468R630+$52.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+0.47 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Tr464287515+0.40 個百分點0.0% → 0.4%
- BlackRock ETF Trust09290C863+0.20 個百分點0.7% → 0.9%
- SPDR Ser Tr78468R630+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.18 個百分點1.1% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$87.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$55.9 萬減碼
- Kraneshares Trust500767306−$51.7 萬清倉
- iShares Tr464287572−$51.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.29 個百分點1.5% → 1.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.29 個百分點2.0% → 1.7%
- iShares Tr464287572−0.27 個百分點5.5% → 5.3%
- iShares U S ETF Tr46431W838−0.24 個百分點1.0% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.83 億
- 較上季 +$3,651 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 49.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.83 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 115 | $2.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 107 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 112 | $2.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 110 | $2.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6修正 | 103 | $2.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 100 | $2.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 100 | $2.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 101 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 90 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 89 | $1.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 80 | $1.30 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 72 | $1.14 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 74 | $1.21 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 74 | $1.12 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 72 | $1.07 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 69 | $9,691 萬 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 71 | $1.03 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/21 | 74 | $1.22 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 76 | $1.37 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 72 | $1.25 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9修正 | 332 | $1.31 億 | SPYiShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/9 | 301 | $1.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | – | SEC |