Flagship Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001842560
- 最新申報
- 2026/8/4
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2025 年第 3 季 +2
- 總值
- $2.54 億
- 較 2025 年第 3 季 +$538.2 萬 (+2.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 17,823 | $597.6 萬 | 2.4% | +201+1.1% | 加碼 | – |
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 102,362 | $768.2 萬 | 3.0% | −219−0.2% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 121,989 | $805.1 萬 | 3.2% | −10,170−7.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 56,163 | $835.1 萬 | 3.3% | −639−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 11,407 | $859.8 萬 | 3.4% | −560−4.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 95,332 | $956.9 萬 | 3.8% | −24,299−20.3% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 101,787 | $958.4 萬 | 3.8% | −183−0.2% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 49,493 | $983.0 萬 | 3.9% | −1,838−3.6% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 17,315 | $1,064 萬 | 4.2% | −382−2.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287572 | GLOBAL 100 ETF | 114,796 | $1,454 萬 | 5.7% | −3,251−2.8% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 25,685 | $1,752 萬 | 6.9% | −92−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 49,875 | $3,416 萬 | 13.4% | +1,240+2.5% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| PCTPureCycle Technologies, Inc. | COM | – | $15.9 萬 |
2025 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 13,848 | $74.6 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464287184 | CHINA LG-CAP ETF | 7,206 | $29.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 11,029 | $25.8 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,531 | $22.1 萬 | 0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 2,680 | $21.6 萬 | 0.1% | – |
| ADSKAutodesk, Inc. | COM | 662 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |