Diversified, LLC
- SEC CIK
- 0001841991
- 最新申報
- 2024/11/13
Diversified, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/13 申報）：229 檔多頭部位、總值 $9.11 億，前十大持股佔 73.5%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 29.5%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$85.9 萬
- 加碼
- 121 檔
- 估計 +$1,796 萬
- 減碼
- 80 檔
- 估計 −$401.4 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$182.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420129.5%$2.69 億
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479711.2%$1.02 億
- iShares Russell 2000 ETF4642876557.4%$6,771 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.5%$5,055 萬
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y8525.3%$4,849 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$422.2 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$220.7 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$170.6 萬加碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655+$112.3 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$88.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+0.41 個百分點10.8% → 11.2%
- iShares Russell 2000 ETF464287655+0.25 個百分點7.2% → 7.4%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.10 個百分點5.4% → 5.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.07 個百分點29.5% → 29.5%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300+0.06 個百分點0.8% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$43.3 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827−$31.5 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$24.6 萬減碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−$24.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.11 億
- 較上季 +$5,983 萬 (+7.0%)
- 持股檔數
- 229
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 73.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 11.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.11 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 229 | $9.11 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 232 | $8.51 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 178 | $7.27 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 157 | $4.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Nasdaq 100 ETFState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 139 | $3.85 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Nasdaq 100 ETFState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 144 | $3.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco Nasdaq 100 ETFState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 145 | $2.79 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFState Street Energy Select Sector SPDR ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 155 | $2.54 億 | State Street Energy Select Sector SPDR ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 123 | $1.99 億 | State Street Energy Select Sector SPDR ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Tips ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 102 | $2.41 億 | State Street Energy Select Sector SPDR ETFSchwab US Tips ETFVanEck Semiconductor ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 114 | $2.44 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanEck Semiconductor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 115 | $2.37 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFVanEck Semiconductor ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 103 | $1.88 億 | iShares TrInvesco Nasdaq 100 ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/16 | 102 | $1.79 億 | iShares TrInvesco Nasdaq 100 ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/7/26修正 | 95 | $1.30 億 | Vanguard Information Technology ETFiShares U.S. Medical Devices ETFInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |