Navigation Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001839930
- 最新申報
- 2026/7/16
Navigation Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：33 檔多頭部位、總值 $7,259 萬，前十大持股佔 86.4%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 53.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$16.1 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$4,231 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$8,430.27
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Zacks Trust98888G1059.4%$680.8 萬
- SPDR Series Trust78468R6228.0%$579.5 萬
- Zacks Trust98888G8814.3%$308.6 萬
- Zacks Trust98888G2044.1%$300.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 28 檔，佔組合總值的比例
- SPY53.4%
- Zacks Trust9.4%
- SPDR Series Trust8.0%
- Zacks Trust4.3%
- Zacks Trust4.1%
- 其他 28 檔20.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Series Trust78468R622+$365.6 萬加碼
- Zacks Trust98888G105+$92.4 萬加碼
- Zacks Trust98888G881+$51.5 萬加碼
- Zacks Trust98888G204+$38.3 萬加碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,259 萬
- 較上季 +$4,485 萬 (+161.6%)
- 持股檔數
- 33
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 86.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.10 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 33 | $7,259 萬 | SPYZacks TrustSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 32 | $2,775 萬 | Zacks TrustZacks TrustZacks Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 33 | $6,733 萬 | SPYSPDR Series TrustZacks Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 33 | $6,807 萬 | SPYSPDR Series TrustZacks Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 24 | $6,791 萬 | SPYiShares TrZacks Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 11 | $6,546 萬 | iShares Russell 2000 ETFSPYSPDR Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 6 | $8,877 萬 | SPYSPDR Series TrustDirexion Shs ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 5 | $9,265 萬 | SPYSPDR Series TrustDirexion Shs ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 5 | $1.04 億 | SPYSPDR Series TrustDirexion Shs ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 2 | $24.7 萬 | LUVMODD | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 4 | $8,446 萬 | SPYLUVDirexion Shs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 2 | $105.4 萬 | LUVLODE | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 3 | $7,779 萬 | SPYLUVDirexion Shs ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/23 | 4 | $8,121 萬 | SPYSPDR Series TrustLUV | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/6 | 1 | $106.9 萬 | SPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 54 | $92.8 萬 | iShares Russell 2000 ETFSPYGLD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/11/7 | 52 | $90.0 萬 | iShares Russell 2000 ETFSPYGLD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 57 | $1,061 萬 | SPDR Series TrustGLDState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 53 | $1.07 億 | SPYSPDR Series TrustiShares Inc | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 114 | $1,533 萬 | iShares TriShares MSCI India ETFVanEck Vectors ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 81 | $1.10 億 | iShares Russell 2000 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/7/26 | 62 | $9,637 萬 | SPYiShares TriShares Russell 2000 ETF | – | SEC |