Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
Source Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/1 申報）：119 檔多頭部位、總值 $3.38 億，前十大持股佔 62.9%，最大持股是 Uber Technologies, Inc（UBER），佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 3 季發生什麼
跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$262.0 萬
- 加碼
- 40 檔
- 估計 +$533.0 萬
- 減碼
- 58 檔
- 估計 −$421.9 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$135.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares U S ETF Tr46431W838+$238.2 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$70.6 萬加碼
- SIRISirius XM Holdings Inc.
- iShares Tr464288877+$37.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange-Traded F46641Q746+$34.5 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$71.2 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$57.4 萬減碼
- SIRISirius XM Holdings Inc.
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−$46.0 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$43.3 萬減碼
指標
2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.38 億
- 較上季 +$1,325 萬 (+4.1%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 62.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2024 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 13.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.88 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 119 | $3.38 億 | UBERSPYMKTX | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 114 | $3.25 億 | UBERSPYMKTX | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 120 | $3.29 億 | UBERSPYMKTX | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 122 | $3.22 億 | UBERMKTXSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 122 | $2.96 億 | UBERSPYMKTX | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 130 | $3.05 億 | UBERMKTXSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 122 | $2.98 億 | MKTXUBERSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 117 | $2.66 億 | MKTXUBERSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 108 | $2.53 億 | UBERMKTXSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 109 | $2.55 億 | MKTXUBERSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 111 | $3.40 億 | UBERMKTXSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 105 | $3.71 億 | MKTXUBERiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 106 | $3.85 億 | UBERMKTXSNAP | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 107 | $3.88 億 | UBERMKTXSNAP | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 108 | $3.75 億 | UBERMKTXSNAP | – | SEC |