Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2024 年第 2 季 +5
- 總值
- $3.38 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,325 萬 (+4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,420 | $26.8 萬 | 0.1% | −8−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 2,053 | $25.9 萬 | 0.1% | −527−20.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 4,396 | $25.2 萬 | 0.1% | −255−5.5% | 減碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,027 | $25.2 萬 | 0.1% | −180−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 397 | $24.7 萬 | 0.1% | −21−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck Semiconductor ETF92189F676 | ETF | 995 | $24.4 萬 | 0.1% | +995 | 新進 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 1,187 | $23.8 萬 | 0.1% | −7−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 3,942 | $23.8 萬 | 0.1% | −200−4.8% | 減碼 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,612 | $23.4 萬 | 0.1% | +20+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 1,900 | $22.3 萬 | 0.1% | +1,900 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 812 | $22.2 萬 | 0.1% | +812 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E123 | S&P SMLCP INDL | 1,637 | $21.7 萬 | 0.1% | +1,637 | 新進 | – |
| CCitigroup Inc | Stock | 3,424 | $21.4 萬 | 0.1% | −8−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 2,901 | $21.4 萬 | 0.1% | −195−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,233 | $21.0 萬 | 0.1% | +1,233 | 新進 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 3,487 | $20.7 萬 | 0.1% | −233−6.3% | 減碼 | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 6,672 | $20.3 萬 | 0.1% | +6,672 | 新進 | – |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 48 | $20.2 萬 | 0.1% | +48 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 10,574 | $19.9 萬 | 0.1% | −768−6.8% | 減碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 171,871 | $48.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,685 | $23.6 萬 | 0.1% | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 916 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,216 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 369 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |