Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2024 年第 2 季 +5
- 總值
- $3.38 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,325 萬 (+4.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,593 | $412.8 萬 | 1.2% | −53−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 79,201 | $417.1 萬 | 1.2% | +210.0% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 7,407 | $424.0 萬 | 1.3% | −10−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 19,237 | $448.2 萬 | 1.3% | +199+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 101,249 | $517.6 萬 | 1.5% | +2,233+2.3% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 48,640 | $549.3 萬 | 1.6% | −6,308−11.5% | 減碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 72,122 | $553.6 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 144,780 | $736.6 萬 | 2.2% | +13,870+10.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 61,723 | $775.4 萬 | 2.3% | +1,096+1.8% | 加碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 385,374 | $785.4 萬 | 2.3% | +430.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 156,633 | $787.5 萬 | 2.3% | +2,078+1.3% | 加碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 181,370 | $912.6 萬 | 2.7% | +47,335+35.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 129,298 | $939.1 萬 | 2.8% | +381+0.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 56,109 | $1,589 萬 | 4.7% | −302−0.5% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 870,969 | $2,042 萬 | 6.0% | +11,188+1.3% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 37,852 | $2,183 萬 | 6.5% | +232+0.6% | 加碼 | – |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,513 | $2,959 萬 | 8.7% | +154+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 72,312 | $4,149 萬 | 12.3% | −368−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 655,901 | $4,930 萬 | 14.6% | −2940.0% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（5 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 171,871 | $48.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,685 | $23.6 萬 | 0.1% | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 916 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,216 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 369 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |