Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2024 年第 1 季 −6
- 總值
- $3.25 億
- 較 2024 年第 1 季 −$419.9 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,207 | $24.3 萬 | 0.1% | −218−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 4,142 | $24.1 萬 | 0.1% | −152−3.5% | 減碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,685 | $23.6 萬 | 0.1% | −5,133−52.3% | 減碼 | – |
| UHSUniversal Health Services Inc | CL B | 1,278 | $23.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 1,194 | $23.5 萬 | 0.1% | +9+0.8% | 加碼 | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,428 | $22.7 萬 | 0.1% | +39+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| CCitigroup Inc | Stock | 3,432 | $21.8 萬 | 0.1% | +27+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 916 | $21.6 萬 | 0.1% | +916 | 新進 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 1,760 | $21.4 萬 | 0.1% | −63−3.5% | 減碼 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,216 | $21.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 3,720 | $20.8 萬 | 0.1% | +18+0.5% | 加碼 | – |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 11,342 | $20.6 萬 | 0.1% | −168−1.5% | 減碼 | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 369 | $20.5 萬 | 0.1% | +369 | 新進 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,096 | $20.3 萬 | 0.1% | −24−0.8% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 3,594 | $34.0 萬 | 0.1% | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 816 | $24.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,336 | $23.5 萬 | 0.1% | – |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 2,861 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E123 | S&P SMLCP INDL | 1,654 | $21.0 萬 | 0.1% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 6,737 | $20.9 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 7,086 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,800 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |