Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 114
- 較 2024 年第 1 季 −6
- 總值
- $3.25 億
- 較 2024 年第 1 季 −$419.9 萬 (−1.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 54,948 | $587.7 萬 | 1.8% | −5,935−9.7% | 減碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 130,910 | $666.1 萬 | 2.0% | +57,122+77.4% | 加碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 134,035 | $672.2 萬 | 2.1% | +16,673+14.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 60,627 | $720.1 萬 | 2.2% | −6,689−9.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 154,555 | $752.2 萬 | 2.3% | +42,699+38.2% | 加碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 72,122 | $821.5 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 128,917 | $871.0 萬 | 2.7% | +10,679+9.0% | 加碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 385,331 | $1,138 萬 | 3.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 56,411 | $1,509 萬 | 4.6% | −3,481−5.8% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 859,781 | $1,941 萬 | 6.0% | +387,513+82.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 37,620 | $2,059 萬 | 6.3% | −4,173−10.0% | 減碼 | – |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,359 | $2,313 萬 | 7.1% | +146+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 72,680 | $3,955 萬 | 12.2% | −4,508−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 656,195 | $4,769 萬 | 14.7% | +2950.0% | 加碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 3,594 | $34.0 萬 | 0.1% | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 816 | $24.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,336 | $23.5 萬 | 0.1% | – |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 2,861 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E123 | S&P SMLCP INDL | 1,654 | $21.0 萬 | 0.1% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 6,737 | $20.9 萬 | 0.1% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 7,086 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,800 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |