Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2023 年第 4 季 −2
- 總值
- $3.29 億
- 較 2023 年第 4 季 +$720.8 萬 (+2.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,587 | $25.9 萬 | 0.1% | +21+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 4,294 | $25.1 萬 | 0.1% | −2,734−38.9% | 減碼 | – |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 816 | $24.6 萬 | 0.1% | +12+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,216 | $24.5 萬 | 0.1% | +1,216 | 新進 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 376 | $24.5 萬 | 0.1% | +3+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 1,389 | $24.4 萬 | 0.1% | +1,389 | 新進 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 4,645 | $24.0 萬 | 0.1% | −18,975−80.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,336 | $23.5 萬 | 0.1% | +8+0.3% | 加碼 | – |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 2,861 | $23.5 萬 | 0.1% | −815−22.2% | 減碼 | 歷史 |
| UHSUniversal Health Services Inc | CL B | 1,278 | $23.3 萬 | 0.1% | +1,278 | 新進 | 歷史 |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704 | ETF | 1,823 | $23.0 萬 | 0.1% | −1,082−37.2% | 減碼 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,120 | $21.8 萬 | 0.1% | +210+7.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 3,702 | $21.7 萬 | 0.1% | −2,817−43.2% | 減碼 | – |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 1,185 | $21.7 萬 | 0.1% | +1,185 | 新進 | – |
| CCitigroup Inc | Stock | 3,405 | $21.5 萬 | 0.1% | +3,405 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577 | BULETSHS 2029 | 11,510 | $21.1 萬 | 0.1% | +11,510 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E123 | S&P SMLCP INDL | 1,654 | $21.0 萬 | 0.1% | −1,424−46.3% | 減碼 | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 6,737 | $20.9 萬 | 0.1% | −2,711−28.7% | 減碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 7,086 | $20.6 萬 | 0.1% | −7,306−50.8% | 減碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 1,800 | $20.5 萬 | 0.1% | +1,800 | 新進 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 129,977 | $338.2 萬 | 1.0% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 49,381 | $143.5 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 29,362 | $124.0 萬 | 0.4% | – |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 32,210 | $95.9 萬 | 0.3% | – |
| ROVRRover Group, Inc. | COMMON STOCK | 58,833 | $64.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 4,195 | $30.2 萬 | 0.1% | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,432 | $29.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 2,847 | $24.4 萬 | 0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 398 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,994 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,360 | $18.3 萬 | 0.1% | 歷史 |