Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2023 年第 4 季 −2
- 總值
- $3.29 億
- 較 2023 年第 4 季 +$720.8 萬 (+2.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 17,679 | $354.1 萬 | 1.1% | −9,642−35.3% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 7,415 | $360.0 萬 | 1.1% | −335−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 73,788 | $374.4 萬 | 1.1% | +8,372+12.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 80,944 | $415.1 萬 | 1.3% | +6,318+8.5% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,235 | $430.6 萬 | 1.3% | −492−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 52,922 | $518.3 萬 | 1.6% | +13,881+35.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 111,856 | $550.2 萬 | 1.7% | +12,772+12.9% | 加碼 | – |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 117,362 | $588.2 萬 | 1.8% | +31,817+37.2% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 60,883 | $631.9 萬 | 1.9% | −15,546−20.3% | 減碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 72,122 | $723.0 萬 | 2.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 67,316 | $776.2 萬 | 2.4% | +2,164+3.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 118,238 | $802.4 萬 | 2.4% | +15,057+14.6% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 472,268 | $1,075 萬 | 3.3% | +78,569+20.0% | 加碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 385,331 | $1,176 萬 | 3.6% | +9,377+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 264,155 | $1,337 萬 | 4.1% | +4,332+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 59,892 | $1,557 萬 | 4.7% | +10,549+21.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 41,793 | $2,197 萬 | 6.7% | −2,154−4.9% | 減碼 | – |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,213 | $2,526 萬 | 7.7% | +186+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 77,188 | $4,037 萬 | 12.3% | +12,266+18.9% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 655,900 | $5,050 萬 | 15.3% | +505+0.1% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 129,977 | $338.2 萬 | 1.0% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R101 | ST SHO TREAS ETF | 49,381 | $143.5 萬 | 0.4% | – |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 29,362 | $124.0 萬 | 0.4% | – |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474 | ETF | 32,210 | $95.9 萬 | 0.3% | – |
| ROVRRover Group, Inc. | COMMON STOCK | 58,833 | $64.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 4,195 | $30.2 萬 | 0.1% | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,432 | $29.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 2,847 | $24.4 萬 | 0.1% | – |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 398 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,994 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,360 | $18.3 萬 | 0.1% | 歷史 |