Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $3.22 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,579 萬 (+8.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Inc46434G764 | MSCI EMRG CHN | 5,486 | $30.4 萬 | 0.1% | −153−2.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 3,057 | $30.2 萬 | 0.1% | +318+11.6% | 加碼 | – |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 4,195 | $30.2 萬 | 0.1% | −3,020−41.9% | 減碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,985 | $29.8 萬 | 0.1% | +9+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,432 | $29.4 萬 | 0.1% | −79−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,578 | $28.8 萬 | 0.1% | −65−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 1,600 | $27.8 萬 | 0.1% | +1,600 | 新進 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 9,448 | $26.4 萬 | 0.1% | −102−1.1% | 減碼 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 533 | $26.0 萬 | 0.1% | −74−12.2% | 減碼 | 歷史 |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 3,676 | $25.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,566 | $24.5 萬 | 0.1% | −125−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 2,847 | $24.4 萬 | 0.1% | −57−2.0% | 減碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 360 | $23.8 萬 | 0.1% | −5−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 398 | $23.7 萬 | 0.1% | −25−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 10,651 | $23.5 萬 | 0.1% | +552+5.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,328 | $23.3 萬 | 0.1% | +2,328 | 新進 | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 373 | $23.3 萬 | 0.1% | +373 | 新進 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 804 | $21.2 萬 | 0.1% | +804 | 新進 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 2,910 | $21.1 萬 | 0.1% | −545−15.8% | 減碼 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 37,760 | $20.7 萬 | 0.1% | +206+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,994 | $20.2 萬 | 0.1% | −197−4.7% | 減碼 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,360 | $18.3 萬 | 0.1% | −428−4.0% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Listed FDS Tr30151E657 | GAVEKAL ASIA PAC | 66,833 | $492.9 萬 | 1.7% | – |
| NEWRNew Relic, Inc. | COM | 31,979 | $273.8 萬 | 0.9% | 歷史 |
| iShares Tr46435G318 | IBONDS DEC2023 | 82,380 | $210.3 萬 | 0.7% | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,968 | $84.6 萬 | 0.3% | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,425 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,044 | $20.3 萬 | 0.1% | – |