Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2023 年第 3 季 0
- 總值
- $3.22 億
- 較 2023 年第 3 季 +$2,579 萬 (+8.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 65,416 | $329.0 萬 | 1.0% | +1,191+1.9% | 加碼 | – |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 129,977 | $338.2 萬 | 1.0% | −192,656−59.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 74,626 | $382.6 萬 | 1.2% | +10,879+17.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 39,041 | $387.5 萬 | 1.2% | −1,475−3.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,727 | $403.4 萬 | 1.3% | +32+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,205 | $427.5 萬 | 1.3% | −285−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 85,545 | $427.6 萬 | 1.3% | +28,229+49.3% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 27,321 | $464.7 萬 | 1.4% | −2,022−6.9% | 減碼 | 歷史 |
| SNAPSnap Inc | Stock | 285,968 | $484.1 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 99,084 | $489.1 萬 | 1.5% | +1,862+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 103,181 | $670.0 萬 | 2.1% | +4,631+4.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 65,152 | $685.6 萬 | 2.1% | +2,772+4.4% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 76,429 | $717.0 萬 | 2.2% | −3,679−4.6% | 減碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 72,122 | $812.8 萬 | 2.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 375,954 | $879.7 萬 | 2.7% | −8,770−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 393,699 | $907.1 萬 | 2.8% | +551+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 49,343 | $1,171 萬 | 3.6% | +2,088+4.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 259,823 | $1,326 萬 | 4.1% | +11,031+4.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 43,947 | $2,099 萬 | 6.5% | +1,362+3.2% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 64,922 | $3,086 萬 | 9.6% | +1,360+2.1% | 加碼 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,027 | $3,369 萬 | 10.5% | +60.0% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 655,395 | $4,035 萬 | 12.5% | −103,551−13.6% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange Listed FDS Tr30151E657 | GAVEKAL ASIA PAC | 66,833 | $492.9 萬 | 1.7% | – |
| NEWRNew Relic, Inc. | COM | 31,979 | $273.8 萬 | 0.9% | 歷史 |
| iShares Tr46435G318 | IBONDS DEC2023 | 82,380 | $210.3 萬 | 0.7% | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 5,968 | $84.6 萬 | 0.3% | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,425 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 4,044 | $20.3 萬 | 0.1% | – |