Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 3 季持倉
持倉截至 2023/9/30，2023/10/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2023 年第 2 季 −8
- 總值
- $2.96 億
- 較 2023 年第 2 季 −$825.0 萬 (−2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 33,642 | $304.1 萬 | 1.0% | +8,939+36.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 63,747 | $317.7 萬 | 1.1% | +13,108+25.9% | 加碼 | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 64,225 | $323.2 萬 | 1.1% | +51,177+392.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,695 | $337.7 萬 | 1.1% | +22+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 40,516 | $381.0 萬 | 1.3% | +2,184+5.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,490 | $385.1 萬 | 1.3% | +128+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 29,343 | $425.5 萬 | 1.4% | −1,193−3.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 97,222 | $465.0 萬 | 1.6% | +55,022+130.4% | 加碼 | – |
| Exchange Listed FDS Tr30151E657 | GAVEKAL ASIA PAC | 66,833 | $492.9 萬 | 1.7% | +2,225+3.4% | 加碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 72,122 | $585.9 萬 | 2.0% | −3,073−4.1% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 62,380 | $587.6 萬 | 2.0% | −20,886−25.1% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 98,550 | $591.2 萬 | 2.0% | +13,270+15.6% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 80,108 | $674.7 萬 | 2.3% | −4,990−5.9% | 減碼 | – |
| PENNPENN Entertainment, Inc. | COM | 322,633 | $740.4 萬 | 2.5% | +294,845+1,061.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 393,148 | $866.5 萬 | 2.9% | −109,063−21.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 47,255 | $1,004 萬 | 3.4% | −8,807−15.7% | 減碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 384,724 | $1,139 萬 | 3.8% | −8,389−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 248,792 | $1,197 萬 | 4.0% | +37,919+18.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 42,585 | $1,829 萬 | 6.2% | −131−0.3% | 減碼 | – |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,021 | $2,457 萬 | 8.3% | −110.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 63,562 | $2,717 萬 | 9.2% | +5,961+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 758,946 | $3,490 萬 | 11.8% | −11,115−1.4% | 減碼 | 歷史 |
2023 年第 2 季之後清倉（15 檔）
2023 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季股數 | 2023 年第 2 季市值 | 2023 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 18,073 | $77.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 5,940 | $63.9 萬 | 0.2% | – |
| SPDR Series Trust78468R523 | ST STR BL 12 ETF | 6,219 | $61.9 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46434VAX8 | IBONDS DEC23 ETF | 22,077 | $55.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464289180 | MSCI EURO FL ETF | 28,318 | $54.3 萬 | 0.2% | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 3,877 | $32.3 萬 | 0.1% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 6,999 | $29.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 9,182 | $28.5 萬 | 0.1% | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 7,792 | $24.5 萬 | 0.1% | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,337 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,036 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UHSUniversal Health Services Inc | CL B | 1,316 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 397 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,758 | $20.7 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 1,964 | $20.4 萬 | 0.1% | – |