Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/7/24 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 130
- 較 2023 年第 1 季 +8
- 總值
- $3.05 億
- 較 2023 年第 1 季 +$622.3 萬 (+2.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | Stock | 5,566 | $33.5 萬 | 0.1% | +456+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 2,105 | $33.1 萬 | 0.1% | +127+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 706 | $33.1 萬 | 0.1% | +706 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 3,050 | $32.7 萬 | 0.1% | −281−8.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,897 | $32.5 萬 | 0.1% | +536+12.3% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W851 | JAPN HEDGE EQT | 3,877 | $32.3 萬 | 0.1% | +3,877 | 新進 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E123 | S&P SMLCP INDL | 3,041 | $31.7 萬 | 0.1% | +3,041 | 新進 | – |
| WisdomTree Tr97717W505 | US MIDCAP DIVID | 6,990 | $29.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 6,999 | $29.3 萬 | 0.1% | −34,189−83.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 9,182 | $28.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,476 | $28.3 萬 | 0.1% | −18−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| PCORProcore Technologies, Inc. | COM | 4,325 | $28.1 萬 | 0.1% | +4,325 | 新進 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 637 | $28.1 萬 | 0.1% | +39+6.5% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 3,325 | $27.6 萬 | 0.1% | −296−8.2% | 減碼 | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 6,562 | $27.3 萬 | 0.1% | +951+16.9% | 加碼 | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,519 | $25.7 萬 | 0.1% | +206+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 9,381 | $25.4 萬 | 0.1% | −130−1.4% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 7,792 | $24.5 萬 | 0.1% | −44−0.6% | 減碼 | – |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. | COM CL A | 15,835 | $24.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,498 | $23.8 萬 | 0.1% | −115−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,337 | $22.9 萬 | 0.1% | −98−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,036 | $21.5 萬 | 0.1% | +1,036 | 新進 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,146 | $21.5 萬 | 0.1% | −31−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| UHSUniversal Health Services Inc | CL B | 1,316 | $20.8 萬 | 0.1% | +1,316 | 新進 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 397 | $20.7 萬 | 0.1% | +397 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,758 | $20.7 萬 | 0.1% | +22+0.8% | 加碼 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,630 | $20.6 萬 | 0.1% | +3,630 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 1,964 | $20.4 萬 | 0.1% | −402−17.0% | 減碼 | – |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,531 | $18.1 萬 | 0.1% | +322+3.2% | 加碼 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 37,334 | $16.9 萬 | 0.1% | +253+0.7% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 1 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288588 | MBS ETF | 10,280 | $97.4 萬 | 0.3% | – |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 13,094 | $32.5 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core Dividend Growth ETF46434V621 | ETF | 6,366 | $31.8 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 5,267 | $30.8 萬 | 0.1% | – |
| WWEWorld Wrestling Entertainment, LLC | CL A | 2,373 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |