Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2022 年第 4 季 +5
- 總值
- $2.98 億
- 較 2022 年第 4 季 +$3,231 萬 (+12.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,786 | $29.6 萬 | 0.1% | +165+6.3% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 3,621 | $29.2 萬 | 0.1% | −28−0.8% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W505 | US MIDCAP DIVID | 6,990 | $28.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EOGEOG Resources Inc | Stock | 2,494 | $28.6 萬 | 0.1% | −2,582−50.9% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,246 | $28.1 萬 | 0.1% | +1,246 | 新進 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,435 | $27.8 萬 | 0.1% | +29+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,361 | $27.7 萬 | 0.1% | +309+7.6% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 9,182 | $27.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 6,613 | $27.0 萬 | 0.1% | −85−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| MAMastercard Inc | Stock | 683 | $24.8 萬 | 0.1% | +683 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 2,366 | $24.8 萬 | 0.1% | −6,422−73.1% | 減碼 | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P744 | FTSE JAPAN ETF | 9,511 | $24.6 萬 | 0.1% | −8,517−47.2% | 減碼 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,313 | $23.1 萬 | 0.1% | +282+9.3% | 加碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 7,836 | $22.2 萬 | 0.1% | −51−0.6% | 減碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 4,177 | $21.8 萬 | 0.1% | +4,177 | 新進 | 歷史 |
| WWEWorld Wrestling Entertainment, LLC | CL A | 2,373 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,373 | 新進 | 歷史 |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 5,611 | $21.3 萬 | 0.1% | +5,611 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 2,736 | $20.7 萬 | 0.1% | +2,736 | 新進 | – |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 598 | $20.7 萬 | 0.1% | +598 | 新進 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 10,209 | $17.9 萬 | 0.1% | −7,987−43.9% | 減碼 | 歷史 |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. | COM CL A | 15,835 | $17.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 37,081 | $14.7 萬 | <0.1% | +201+0.5% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628 | KBW BK ETF | 10,344 | $53.4 萬 | 0.2% | – |
| Global X FDS37950E101 | FTSE NORDIC REG | 14,467 | $37.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 4,476 | $36.3 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 4,404 | $36.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287390 | LATN AMER 40 ETF | 14,300 | $32.7 萬 | 0.1% | – |
| RIORio Tinto PLC | ADR | 4,244 | $30.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,341 | $27.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 751 | $27.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 2,856 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 985 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |