Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/4/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2022 年第 4 季 +5
- 總值
- $2.98 億
- 較 2022 年第 4 季 +$3,231 萬 (+12.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 7,893 | $253.3 萬 | 0.8% | −827−9.5% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 43,206 | $288.8 萬 | 1.0% | −18,760−30.3% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 10,230 | $294.9 萬 | 1.0% | −1,843−15.3% | 減碼 | 歷史 |
| SNAPSnap Inc | Stock | 285,968 | $320.6 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 21,623 | $356.6 萬 | 1.2% | −1,452−6.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares U S ETF Tr46431W838 | SHOR MAT MUN ETF | 73,064 | $365.0 萬 | 1.2% | +36,179+98.1% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 38,116 | $379.8 萬 | 1.3% | −483−1.3% | 減碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 75,195 | $435.4 萬 | 1.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr46434V407 | 0-5YR HI YL CP | 110,301 | $459.7 萬 | 1.5% | +39,960+56.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 36,231 | $472.1 萬 | 1.6% | −3,452−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| Exchange Listed FDS Tr30151E657 | GAVEKAL ASIA PAC | 63,783 | $496.0 萬 | 1.7% | −5,899−8.5% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 81,535 | $505.1 萬 | 1.7% | +73,288+888.7% | 加碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 90,491 | $735.0 萬 | 2.5% | −7,466−7.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 85,446 | $773.7 萬 | 2.6% | −12,050−12.4% | 減碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 349,527 | $841.3 萬 | 2.8% | +21,792+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 205,092 | $1,039 萬 | 3.5% | +66,103+47.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 53,775 | $1,098 萬 | 3.7% | −11,809−18.0% | 減碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 531,645 | $1,243 萬 | 4.2% | +146,609+38.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 42,519 | $1,748 萬 | 5.9% | +9,294+28.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 55,378 | $2,267 萬 | 7.6% | +11,385+25.9% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,026,216 | $3,253 萬 | 10.9% | −138,841−11.9% | 減碼 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 115,049 | $4,502 萬 | 15.1% | −6,985−5.7% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628 | KBW BK ETF | 10,344 | $53.4 萬 | 0.2% | – |
| Global X FDS37950E101 | FTSE NORDIC REG | 14,467 | $37.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287457 | 1 3 YR TREAS BD | 4,476 | $36.3 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 4,404 | $36.3 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464287390 | LATN AMER 40 ETF | 14,300 | $32.7 萬 | 0.1% | – |
| RIORio Tinto PLC | ADR | 4,244 | $30.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,341 | $27.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 751 | $27.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 2,856 | $21.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 985 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |