Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2022 年第 3 季 +9
- 總值
- $2.66 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,363 萬 (+5.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 962 | $29.7 萬 | 0.1% | +41+4.5% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,621 | $29.1 萬 | 0.1% | +72+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717W505 | US MIDCAP DIVID | 6,990 | $28.8 萬 | 0.1% | +6,990 | 新進 | – |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 3,649 | $28.3 萬 | 0.1% | −13−0.4% | 減碼 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,416 | $28.1 萬 | 0.1% | +354+8.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852 | ETF | 5,811 | $27.9 萬 | 0.1% | +36+0.6% | 加碼 | – |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,341 | $27.8 萬 | 0.1% | +3,341 | 新進 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 751 | $27.5 萬 | 0.1% | +43+6.1% | 加碼 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,406 | $26.5 萬 | 0.1% | −129−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V803 | HDG MSCI EAFE | 9,182 | $24.8 萬 | 0.1% | −70,510−88.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,052 | $24.2 萬 | 0.1% | −26−0.6% | 減碼 | – |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 2,856 | $21.7 萬 | 0.1% | +2,856 | 新進 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 36,880 | $21.5 萬 | 0.1% | +138+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 985 | $21.1 萬 | 0.1% | +985 | 新進 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 7,887 | $20.9 萬 | 0.1% | +7,887 | 新進 | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,031 | $20.2 萬 | 0.1% | +3,031 | 新進 | 歷史 |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. | COM CL A | 15,835 | $15.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。