Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 4 季持倉
持倉截至 2022/12/31，2023/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2022 年第 3 季 +9
- 總值
- $2.66 億
- 較 2022 年第 3 季 +$1,363 萬 (+5.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 38,823 | $339.6 萬 | 1.3% | +725+1.9% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 38,599 | $374.4 萬 | 1.4% | +2,755+7.7% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 61,966 | $382.0 萬 | 1.4% | +36,359+142.0% | 加碼 | – |
| ESTCElastic N.V. | ORD SHS | 75,195 | $387.3 萬 | 1.5% | −2,700−3.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 38,055 | $405.1 萬 | 1.5% | +344+0.9% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 39,683 | $532.2 萬 | 2.0% | +1,849+4.9% | 加碼 | 歷史 |
| Exchange Listed FDS Tr30151E657 | GAVEKAL ASIA PAC | 69,682 | $550.3 萬 | 2.1% | +739+1.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 138,989 | $687.9 萬 | 2.6% | +1,755+1.3% | 加碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 327,735 | $728.9 萬 | 2.7% | +21,792+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 97,957 | $745.7 萬 | 2.8% | −1,282−1.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 97,496 | $826.8 萬 | 3.1% | +243+0.2% | 加碼 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 385,036 | $874.8 萬 | 3.3% | +106,258+38.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 65,584 | $1,254 萬 | 4.7% | +2,900+4.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 33,225 | $1,277 萬 | 4.8% | +203+0.6% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 43,993 | $1,682 萬 | 6.3% | +1,128+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,165,057 | $2,881 萬 | 10.8% | −40,000−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 122,034 | $3,403 萬 | 12.8% | +90.0% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2022 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。