Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2022 年第 2 季 −1
- 總值
- $2.53 億
- 較 2022 年第 2 季 −$258.3 萬 (−1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIORio Tinto PLC | ADR | 4,282 | $23.6 萬 | 0.1% | −301−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,638 | $23.5 萬 | 0.1% | +109+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 708 | $22.9 萬 | 0.1% | +54+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,062 | $22.7 萬 | 0.1% | −76−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 4,078 | $22.6 萬 | 0.1% | −1,517−27.1% | 減碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 14,535 | $22.3 萬 | 0.1% | +419+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,549 | $21.9 萬 | 0.1% | +277+12.2% | 加碼 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 36,742 | $21.0 萬 | 0.1% | +132+0.4% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 24,927 | $429.6 萬 | 1.7% | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 48,819 | $111.2 萬 | 0.4% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 27,458 | $74.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,742 | $65.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 5,260 | $44.9 萬 | 0.2% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P678 | FTSE UNTD KGDM | 18,052 | $40.2 萬 | 0.2% | – |
| WRKWestRock Co | COM | 9,705 | $38.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 2,260 | $21.3 萬 | 0.1% | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,581 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |