Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 3 季持倉
持倉截至 2022/9/30，2022/11/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2022 年第 2 季 −1
- 總值
- $2.53 億
- 較 2022 年第 2 季 −$258.3 萬 (−1.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 99,239 | $704.8 萬 | 2.8% | +6,868+7.4% | 加碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 305,943 | $727.2 萬 | 2.9% | +21,792+7.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 97,253 | $773.6 萬 | 3.1% | +3,934+4.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 62,684 | $1,125 萬 | 4.5% | +14,670+30.6% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 33,022 | $1,184 萬 | 4.7% | +10,792+48.5% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 42,865 | $1,531 萬 | 6.1% | +8,336+24.1% | 加碼 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 122,025 | $2,715 萬 | 10.8% | +90.0% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,205,057 | $3,193 萬 | 12.6% | −82,034−6.4% | 減碼 | 歷史 |
2022 年第 2 季之後清倉（9 檔）
2022 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 2 季股數 | 2022 年第 2 季市值 | 2022 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 24,927 | $429.6 萬 | 1.7% | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 48,819 | $111.2 萬 | 0.4% | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 27,458 | $74.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 4,742 | $65.2 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 5,260 | $44.9 萬 | 0.2% | – |
| Franklin Templeton ETF Tr35473P678 | FTSE UNTD KGDM | 18,052 | $40.2 萬 | 0.2% | – |
| WRKWestRock Co | COM | 9,705 | $38.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 2,260 | $21.3 萬 | 0.1% | – |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,581 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |