Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/8/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2022 年第 1 季 −2
- 總值
- $2.55 億
- 較 2022 年第 1 季 −$8,462 萬 (−24.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | Stock | 4,138 | $26.0 萬 | 0.1% | +198+5.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,710 | $23.2 萬 | 0.1% | +105+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 36,610 | $22.4 萬 | 0.1% | +128+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,529 | $22.1 萬 | 0.1% | −19−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 796 | $21.7 萬 | 0.1% | +94+13.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 2,260 | $21.3 萬 | 0.1% | −80−3.4% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 654 | $21.2 萬 | 0.1% | +654 | 新進 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 2,272 | $20.7 萬 | 0.1% | +2,272 | 新進 | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,581 | $20.7 萬 | 0.1% | +2,581 | 新進 | 歷史 |
2022 年第 1 季之後清倉（12 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 131,058 | $1,437 萬 | 4.2% | – |
| iShares Tr464287515 | EXPANDED TECH | 3,874 | $133.6 萬 | 0.4% | – |
| iShares Core MSCI Europe ETF46434V738 | ETF | 17,116 | $91.4 萬 | 0.3% | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F805 | SMITH OPPORT FXD | 15,097 | $74.9 萬 | 0.2% | – |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 7,878 | $72.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 6,659 | $60.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,789 | $26.8 萬 | 0.1% | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 1,259 | $25.8 萬 | 0.1% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628 | KBW BK ETF | 3,845 | $24.5 萬 | 0.1% | – |
| DEDeere & Co | Stock | 536 | $22.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 3,041 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DOMOHuckleberry.ai, Inc. | Stock | 3,963 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |