Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2021 年第 4 季 +6
- 總值
- $3.40 億
- 較 2021 年第 4 季 −$3,087 萬 (−8.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron Corp | Stock | 1,548 | $25.2 萬 | 0.1% | +1,548 | 新進 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,487 | $24.9 萬 | 0.1% | +42+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 702 | $24.7 萬 | 0.1% | +702 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628 | KBW BK ETF | 3,845 | $24.5 萬 | 0.1% | +3,845 | 新進 | – |
| KOCoca Cola Co | Stock | 3,940 | $24.4 萬 | 0.1% | −514−11.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 3,506 | $24.2 萬 | 0.1% | +3,506 | 新進 | – |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COM | 36,482 | $24.2 萬 | 0.1% | +546+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 536 | $22.2 萬 | 0.1% | −805−60.0% | 減碼 | 歷史 |
| HIGHartford Insurance Group, Inc. | Stock | 3,041 | $21.9 萬 | 0.1% | +3,041 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,605 | $21.5 萬 | 0.1% | +2,605 | 新進 | 歷史 |
| DOMOHuckleberry.ai, Inc. | Stock | 3,963 | $20.0 萬 | 0.1% | +3,963 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 17,838 | $141.0 萬 | 0.4% | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 16,587 | $117.7 萬 | 0.3% | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,958 | $49.7 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,701 | $39.2 萬 | 0.1% | – |
| BNSBank of Nova Scotia | COM | 4,152 | $29.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 4,972 | $24.6 萬 | 0.1% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,434 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,495 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,318 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Two HBRS Invt Corp90187BAA9 | NOTE 6.250% 1/1 | 15,000 | $1.50 萬 | <0.1% | – |