Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/5/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2021 年第 4 季 +6
- 總值
- $3.40 億
- 較 2021 年第 4 季 −$3,087 萬 (−8.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 71,805 | $769.0 萬 | 2.3% | −1,854−2.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 88,775 | $896.1 萬 | 2.6% | +10,845+13.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 48,176 | $1,097 萬 | 3.2% | +8,317+20.9% | 加碼 | – |
| SNAPSnap Inc | Stock | 309,318 | $1,113 萬 | 3.3% | +23,111+8.1% | 加碼 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 128,259 | $1,142 萬 | 3.4% | −17,733−12.1% | 減碼 | – |
| CFLTConfluent, Inc. | CLASS A COM | 284,151 | $1,165 萬 | 3.4% | +262,359+1,203.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,139 | $1,367 萬 | 4.0% | −1,589−5.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 131,058 | $1,437 萬 | 4.2% | −26,314−16.7% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 34,961 | $1,579 萬 | 4.6% | +3,634+11.6% | 加碼 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 130,213 | $4,430 萬 | 13.0% | +170.0% | 加碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,287,306 | $4,593 萬 | 13.5% | +57,214+4.7% | 加碼 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E370 | S&P 500 HB ETF | 17,838 | $141.0 萬 | 0.4% | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 16,587 | $117.7 萬 | 0.3% | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 2,958 | $49.7 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,701 | $39.2 萬 | 0.1% | – |
| BNSBank of Nova Scotia | COM | 4,152 | $29.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 4,972 | $24.6 萬 | 0.1% | – |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,434 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CLColgate Palmolive Co | Stock | 2,495 | $21.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 3,318 | $21.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Two HBRS Invt Corp90187BAA9 | NOTE 6.250% 1/1 | 15,000 | $1.50 萬 | <0.1% | – |