Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2021 年第 3 季 −1
- 總值
- $3.71 億
- 較 2021 年第 3 季 −$1,465 萬 (−3.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 31,327 | $1,488 萬 | 4.0% | +1,109+3.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 31,728 | $1,513 萬 | 4.1% | +1,771+5.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 157,372 | $1,830 萬 | 4.9% | +20,796+15.2% | 加碼 | – |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,230,092 | $5,158 萬 | 13.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 130,196 | $5,355 萬 | 14.4% | −90.0% | 減碼 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（12 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| TGTTarget Corp | Stock | 3,694 | $84.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BSXBoston Scientific Corp | Stock | 10,571 | $45.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 1,003 | $36.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DOMOHuckleberry.ai, Inc. | Stock | 3,963 | $33.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 1,022 | $27.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,293 | $27.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WWayfair Inc. | CL A | 1,006 | $25.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,065 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 993 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,489 | $20.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Paramount Global92556H206 | CL B | 5,150 | $20.4 萬 | 0.1% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 3,629 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |