Source Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001830954
- 最新申報
- 2024/11/1
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2021 年第 1 季 −1
- 總值
- $3.88 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,359 萬 (+3.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 28,661 | $1,227 萬 | 3.2% | −3,466−10.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,114 | $1,295 萬 | 3.3% | −3,778−11.1% | 減碼 | – |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 156,387 | $1,345 萬 | 3.5% | −20,719−11.7% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 131,891 | $1,546 萬 | 4.0% | +43,442+49.1% | 加碼 | – |
| SNAPSnap Inc | Stock | 416,687 | $2,839 萬 | 7.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MKTXMarketaxess Holdings Inc | COM | 130,204 | $6,036 萬 | 15.5% | −50.0% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 1,230,092 | $6,165 萬 | 15.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（8 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 16,014 | $208.3 萬 | 0.6% | – |
| iShares Tr464288182 | MSCI AC ASIA ETF | 6,162 | $57.1 萬 | 0.2% | – |
| GEGeneral Electric Co | COM | 39,140 | $51.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 2,803 | $47.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ISHARES | 26,783 | $43.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DGDollar General Corp | COM | 1,831 | $37.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 4,250 | $24.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CCitigroup Inc | Stock | 2,768 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |