eCIO, Inc.
- SEC CIK
- 0001830823
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/27。SEC
- 持股檔數
- 46
- 較 2026 年第 1 季 +4
- 總值
- $3.56 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1.28 億 (+56.4%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAB CAP TR S&P 500IDX SEL808509855 | COM | 4,150,439 | $8,018.65 萬 | 22.53% | +4,150,439 | 新進 | – |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 443,674 | $4,391.48 萬 | 12.34% | +43,703+10.9% | 加碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 1,064,896 | $3,376.79 萬 | 9.49% | +47,280+4.6% | 加碼 | – |
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805 | ETF | 1,092,949 | $3,027.47 萬 | 8.51% | +46,907+4.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 249,955 | $1,947.4 萬 | 5.47% | +22,542+9.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF92206C771 | ETF | 332,623 | $1,557.01 萬 | 4.38% | +30,475+10.1% | 加碼 | – |
| Schwab US Mid-Cap Index80850L726 | IND | 894,938 | $1,484.7 萬 | 4.17% | +894,938 | 新進 | – |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 91,747 | $1,360.7 萬 | 3.82% | +2,480+2.8% | 加碼 | – |
| VANGUARD INSTL INDEX FD922040845 | 0 3 MO TR BI ETF | 171,059 | $1,294.58 萬 | 3.64% | +36,628+27.2% | 加碼 | – |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103 | ETF | 153,634 | $1,272.7 萬 | 3.58% | +1,753+1.2% | 加碼 | – |
| JANUS DETROIT STR TR47103U845 | HENDRSON AAA CL | 220,349 | $1,112.54 萬 | 3.13% | +18,750+9.3% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288802 | ESG OPTIMIZED | 60,027 | $926.22 萬 | 2.60% | −6,002−9.1% | 減碼 | – |
| BONDBLOXX ETF TRUST09789C788 | BLOOMBERG SIX MN | 180,392 | $907.37 萬 | 2.55% | +41,599+30.0% | 加碼 | – |
| BONDBLOXX ETF TRUST09789C861 | BLOOMBERG ONE YR | 171,397 | $846.19 萬 | 2.38% | +47,186+38.0% | 加碼 | – |
| ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF46435U549 | ETF | 164,204 | $778.49 萬 | 2.19% | +12,882+8.5% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46432F859 | CORE 1 5 YR USD | 107,864 | $520.44 萬 | 1.46% | +48,671+82.2% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46436E221 | ESG AWR MSCI USA | 135,346 | $475.2 萬 | 1.34% | +135,346 | 新進 | – |
| ISHARES TR46435G516 | ESG AW MSCI EAFE | 39,656 | $407.7 萬 | 1.15% | +910+2.3% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435U663 | ESG AWARE MSCI | 64,571 | $361.15 萬 | 1.01% | −4,439−6.4% | 減碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 31,897 | $185.64 萬 | 0.52% | +1,929+6.4% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435G243 | ESG AWRE 1 5 YR | 72,604 | $181.44 萬 | 0.51% | +4,226+6.2% | 加碼 | – |
| ISHARES INC46434G863 | ESG AWR MSCI EM | 31,670 | $173.2 萬 | 0.49% | −2,616−7.6% | 減碼 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 1,172 | $140.6 萬 | 0.40% | +18+1.6% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF921937835 | ETF | 16,890 | $123.99 萬 | 0.35% | +1,648+10.8% | 加碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78468R796 | ST STR SP500FF | 19,956 | $121.93 萬 | 0.34% | −839−4.0% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF922908769 | ETF | 2,313 | $85.59 萬 | 0.24% | −182−7.3% | 減碼 | – |
| ISHARES TR46436E767 | ESG MSCI USA ETF | 10,104 | $70.17 萬 | 0.20% | −1,242−10.9% | 減碼 | – |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF808524854 | ETF | 21,336 | $52.62 萬 | 0.15% | +229+1.1% | 加碼 | – |
| GLOBAL X FDS37954Y889 | S&P 500 CATHOLIC | 4,948 | $43.79 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78470E106 | ST STR MSCI EAFE | 7,379 | $39.94 萬 | 0.11% | +91+1.2% | 加碼 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,039 | $36.71 萬 | 0.10% | +17+1.7% | 加碼 | 查看 |
| CATHOLIC RESPONSIBLE INV ESTMENTS BD INV14919E837 | CRBVX | 33,983 | $28.75 萬 | 0.08% | +411+1.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD MALVERN FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 5,709 | $28.68 萬 | 0.08% | +400+7.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF922042742 | ETF | 1,821 | $28.58 萬 | 0.08% | −29−1.6% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 701 | $26.16 萬 | 0.07% | +17+2.5% | 加碼 | 查看 |
| ISHARES TR464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 4,652 | $24.38 萬 | 0.07% | +258+5.9% | 加碼 | – |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 1,022 | $24.36 萬 | 0.07% | +1,022 | 新進 | 查看 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND922042775 | ETF | 2,889 | $24.2 萬 | 0.07% | −334−10.4% | 減碼 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 933 | $23.7 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y368 | S&P EX US ETF | 5,930 | $23.53 萬 | 0.07% | 00.0% | 不變 | – |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 776 | $23.13 萬 | 0.06% | +776 | 新進 | 查看 |
| JPMORGAN CHASE &46647PDW3 | 5CPRFF7 | 25,000 | $2.51 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | – |
| DELL INTERNTNL L24703DBP5 | 5CVWGY4 | 22,000 | $2.17 萬 | 0.01% | 00.0% | 不變 | – |
| WELLS FARGO & CO95000U3F8 | 5CNDRL1 | 15,000 | $1.53 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| DUKE ENERGY CORP26441CCB9 | 5CQSXP0 | 15,000 | $1.5 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF464288224 | ETF | 437 | $8,950 | 0.00% | +437 | 新進 | – |
2026 年第 1 季 之後清倉（2 檔）
2026 年第 1 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季 股數 | 2026 年第 1 季 市值 | 2026 年第 1 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| DBX ETF TR23306X506 | XTRACKRS S&P ESG | 101,243 | $282.93 萬 | 1.24% |
| NUSHARES ETF TR67092P813 | ESG DIVIDEND ETF | 54,596 | $167.88 萬 | 0.74% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 46 | $3.56 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 42 | $2.28 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 190 | $2.15 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 70 | $2.68 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 71 | $2.37 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/6/6 | 498 | $2.99 億 | – | SEC |