Cornerstone Planning Group LLC
- SEC CIK
- 0001822587
- 最新申報
- 2026/7/29
Cornerstone Planning Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：1,867 檔多頭部位、總值 $7.94 億，前十大持股佔 53.3%，最大持股是 Invesco Nasdaq 100 ETF，佔 10.9%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 152 檔
- 估計 +$673.2 萬
- 加碼
- 580 檔
- 估計 +$3,742 萬
- 減碼
- 649 檔
- 估計 −$3,021 萬
- 清倉
- 103 檔
- 估計 −$123.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G64910.9%$8,618 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4049.5%$7,514 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247716.9%$5,509 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378195.8%$4,606 萬
- iShares Tr46434V2905.2%$4,162 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$793.6 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$389.9 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A404+$275.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$271.4 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$220.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.96 個百分點1.7% → 2.7%
- iShares Tr46434V613+0.39 個百分點1.6% → 1.9%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.34 個百分點0.0% → 0.3%
- BlackRock ETF Trust II092528835+0.28 個百分點0.0% → 0.3%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.27 個百分點<0.1% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$734.7 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$253.7 萬減碼
- iShares Tr464288877−$230.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$205.4 萬減碼
- BKNGBooking Holdings Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.33 個百分點0.5% → 0.1%
- iShares Tr464288877−0.31 個百分點0.8% → 0.5%
- iShares Tr46435G672−0.28 個百分點0.3% → <0.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.23 個百分點0.9% → 0.7%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.16 個百分點0.3% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.94 億
- 較上季 +$4,487 萬 (+6.0%)
- 持股檔數
- 1,867
- 較上季 +49
- 前十大集中度
- 53.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.94 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 1,867 | $7.94 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFFidelity Covington TrustSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 1,818 | $7.49 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFFidelity Covington TrustSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 1,709 | $6.41 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFFidelity Covington TrustSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 1,694 | $5.96 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFFidelity Covington TrustSchwab Fundamental International Small Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 1,529 | $4.90 億 | Invesco Nasdaq 100 ETFFidelity Covington TrustVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 1,553 | $4.18 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 1,404 | $4.07 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 1,302 | $3.78 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 1,262 | $3.49 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 1,106 | $3.22 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 967 | $3.03 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 1,212 | $2.62 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 1,569 | $2.53 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 1,561 | $2.39 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |