KWB Wealth
- SEC CIK
- 0001822236
- 最新申報
- 2026/7/10
KWB Wealth 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：169 檔多頭部位、總值 $11.7 億，前十大持股佔 46.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$4,941 萬
- 加碼
- 73 檔
- 估計 +$1.64 億
- 減碼
- 64 檔
- 估計 −$1.24 億
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$2,126 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85412.9%$1.51 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4098.1%$9,500 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5087.1%$8,300 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8893.4%$3,975 萬
- Capital Group Core Balanced14021D1073.0%$3,515 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 164 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF12.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF8.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.1%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF3.4%
- Capital Group Core Balanced3.0%
- 其他 164 檔65.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$5,407 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+$2,301 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C855+$1,351 萬新進
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+$1,252 萬新進
- Capital Group Core Balanced14021D107+$967.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.16 個百分點8.8% → 12.9%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+1.97 個百分點0.1% → 2.0%
- BlackRock ETF Trust09290C855+1.16 個百分點0.0% → 1.2%
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+1.07 個百分點0.0% → 1.1%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.79 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BlackRock ETF Trust09290C103−$2,354 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$1,660 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$1,594 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$1,291 萬減碼
- iShares Tr46435G409−$1,006 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103−2.17 個百分點4.8% → 2.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−2.05 個百分點9.1% → 7.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.64 個百分點1.6% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−1.45 個百分點9.6% → 8.1%
- Janus Detroit STR Tr47103U852−1.19 個百分點2.8% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.7 億
- 較上季 +$1.58 億 (+15.6%)
- 持股檔數
- 169
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 46.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 169 | $11.7 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 166 | $10.1 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 175 | $10.6 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 147 | $9.05 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 156 | $8.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 149 | $8.29 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 141 | $8.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 132 | $7.67 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 129 | $7.27 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 129 | $7.43 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 129 | $6.93 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 123 | $6.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 124 | $6.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/7 | 119 | $5.42 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 111 | $5.26 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 104 | $5.01 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 103 | $5.19 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 90 | $6.00 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 90 | $6.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 86 | $5.63 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 85 | $5.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 85 | $5.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | – | SEC |