Navalign, LLC
- SEC CIK
- 0001820593
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2024 年第 3 季 −2
- 總值
- $3.40 億
- 較 2024 年第 3 季 +$51.6 萬 (+0.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGNAmgen Inc | Stock | 22,772 | $593.5 萬 | 1.7% | −210−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 37,609 | $659.0 萬 | 1.9% | +813+2.2% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 49,382 | $663.2 萬 | 1.9% | +170.0% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 73,802 | $712.4 萬 | 2.1% | +967+1.3% | 加碼 | – |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 262,236 | $716.4 萬 | 2.1% | +15,849+6.4% | 加碼依 3 比 1 拆股換算 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 151,156 | $865.8 萬 | 2.5% | +18,881+14.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 118,108 | $1,052 萬 | 3.1% | +968+0.8% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L407 | MORNSTAR UPSTR | 348,338 | $1,267 萬 | 3.7% | +19,743+6.0% | 加碼 | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F888 | SMIT UNCO BD ETF | 544,746 | $1,343 萬 | 3.9% | +22,611+4.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 343,198 | $1,755 萬 | 5.2% | +3,462+1.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 203,235 | $1,786 萬 | 5.3% | −6,045−2.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 231,070 | $1,848 萬 | 5.4% | +9,032+4.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 184,600 | $2,127 萬 | 6.3% | +2,037+1.1% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 973,401 | $2,514 萬 | 7.4% | +42,243+4.5% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 103,017 | $2,580 萬 | 7.6% | +2,829+2.8% | 加碼 | 歷史 |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 666,172 | $2,989 萬 | 8.8% | +33,936+5.4% | 加碼 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEstee Lauder Companies Inc | CL A | 3,982 | $39.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A656 | ST STR TIPS ETF | 14,377 | $37.8 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 5,102 | $33.0 萬 | 0.1% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,005 | $23.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 398 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,191 | $20.8 萬 | 0.1% | – |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 2,625 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |