Navalign, LLC
- SEC CIK
- 0001820593
- 最新申報
- 2026/7/27
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/4/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2023 年第 4 季 −9
- 總值
- $3.02 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,525 萬 (+5.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,527 | $499.4 萬 | 1.7% | −717−11.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 32,973 | $558.5 萬 | 1.9% | +2,873+9.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 99,518 | $600.1 萬 | 2.0% | +3,254+3.4% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 65,858 | $617.2 萬 | 2.0% | +56,233+584.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288356 | CALIF MUN BD ETF | 107,904 | $620.9 萬 | 2.1% | +6,083+6.0% | 加碼 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 24,448 | $695.1 萬 | 2.3% | −48−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 120,708 | $1,044 萬 | 3.5% | −45,610−27.4% | 減碼 | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F888 | SMIT UNCO BD ETF | 473,251 | $1,164 萬 | 3.9% | +276,900+141.0% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L407 | MORNSTAR UPSTR | 315,467 | $1,296 萬 | 4.3% | −9,942−3.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 214,882 | $1,572 萬 | 5.2% | −12,584−5.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 197,938 | $1,614 萬 | 5.3% | +8,949+4.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 338,301 | $1,695 萬 | 5.6% | −1,448−0.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 105,924 | $1,816 萬 | 6.0% | −292−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 166,095 | $1,836 萬 | 6.1% | +29,707+21.8% | 加碼 | – |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 429,825 | $2,242 萬 | 7.4% | +61,075+16.6% | 加碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 557,356 | $2,525 萬 | 8.4% | +99,017+21.6% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775 | ETF | 33,586 | $310.5 萬 | 1.1% | – |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 13,432 | $72.9 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 5,575 | $58.8 萬 | 0.2% | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853 | ETF | 9,149 | $38.6 萬 | 0.1% | – |
| iShares Core MSCI Europe ETF46434V738 | ETF | 6,094 | $33.5 萬 | 0.1% | – |
| Janus Detroit STR Tr47103U845 | HENDRSON AAA CL | 5,397 | $27.1 萬 | 0.1% | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 4,135 | $25.6 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 4,319 | $25.2 萬 | 0.1% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,393 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,557 | $23.3 萬 | 0.1% | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 454 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |