Bellwether Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001819815
- 最新申報
- 2026/8/13
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 125
- 較 2024 年第 2 季 +6
- 總值
- $5.21 億
- 較 2024 年第 2 季 +$4,380 萬 (+9.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 497 | $29.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 1,094 | $28.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 2,224 | $28.1 萬 | 0.1% | +55+2.5% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,378 | $27.2 萬 | 0.1% | +126+10.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409 | ETF | 3,158 | $25.4 萬 | <0.1% | +3,158 | 新進 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 921 | $25.3 萬 | <0.1% | −30−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 3,135 | $24.5 萬 | <0.1% | −10−0.3% | 減碼 | – |
| AXPAmerican Express Co | Stock | 879 | $23.8 萬 | <0.1% | +879 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,874 | $23.5 萬 | <0.1% | −347−15.6% | 減碼 | – |
| iShares Tr464289867 | CORE 60 BALA ETF | 3,967 | $23.5 萬 | <0.1% | +295+8.0% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45782C888 | US EQT BUFR APR | 5,352 | $23.2 萬 | <0.1% | −24−0.4% | 減碼 | – |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,180 | $23.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734X150 | INDLS PROD DUR | 2,950 | $22.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,035 | $21.8 萬 | <0.1% | +1,035 | 新進 | 歷史 |
| iShares Tr464289859 | CORE 80 20 ETF | 2,759 | $21.8 萬 | <0.1% | +2,759 | 新進 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 1,290 | $21.6 萬 | <0.1% | +105+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 4,455 | $21.3 萬 | <0.1% | −2,100−32.0% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 5,075 | $20.9 萬 | <0.1% | +5,075 | 新進 | – |
| First Trust Financials Alphadex Fund33734X135 | ETF | 4,065 | $20.8 萬 | <0.1% | +4,065 | 新進 | – |
| iShares Tr464288281 | JPMORGAN USD EMG | 2,213 | $20.7 萬 | <0.1% | +2,213 | 新進 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 4,865 | $20.3 萬 | <0.1% | +4,865 | 新進 | – |
| Innovator ETFs Tr45783Y590 | PREM INCM 40 BAR | 8,200 | $20.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LOANManhattan Bridge Capital, Inc | REIT | 105,585 | $10.6 萬 | <0.1% | −29,489−21.8% | 減碼 | 歷史 |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF | SHS | 18,051 | $10.2 萬 | <0.1% | +18,051 | 新進 | 歷史 |
| MVISMicrovision, Inc. | COM NEW | 10,000 | $1.14 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（24 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 310,470 | $1,364 萬 | 2.9% | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 35,327 | $759.6 萬 | 1.6% | 歷史 |
| iShares Tr464287796 | U.S. ENERGY ETF | 112,732 | $541.1 萬 | 1.1% | – |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 44,176 | $533.4 萬 | 1.1% | – |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 21,866 | $386.8 萬 | 0.8% | 歷史 |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF81369Y100 | ETF | 35,369 | $312.3 萬 | 0.7% | – |
| iShares Tr464287697 | U.S. UTILITS ETF | 35,344 | $310.6 萬 | 0.7% | – |
| CDNSCadence Design Systems Inc | Stock | 10,042 | $309.0 萬 | 0.6% | 歷史 |
| iShares Tr464288521 | CRE U S REIT ETF | 57,130 | $306.0 萬 | 0.6% | – |
| LUVSouthwest Airlines Co | COM | 102,659 | $293.7 萬 | 0.6% | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839 | ETF | 38,924 | $283.9 萬 | 0.6% | – |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 15,986 | $282.3 萬 | 0.6% | 歷史 |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 4,402 | $257.1 萬 | 0.5% | 歷史 |
| UALUnited Airlines Holdings, Inc. | COM | 52,486 | $255.4 萬 | 0.5% | 歷史 |
| HUMHumana Inc | Stock | 6,723 | $251.2 萬 | 0.5% | 歷史 |
| TDGTransDigm Group INC | COM | 1,906 | $243.5 萬 | 0.5% | 歷史 |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 24,573 | $241.6 萬 | 0.5% | 歷史 |
| CNCCentene Corp | Stock | 33,390 | $221.4 萬 | 0.5% | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,165 | $161.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ROKRockwell Automation, Inc | Stock | 5,202 | $143.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WSOWatsco Inc | COM | 2,789 | $129.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WSTWest Pharmaceutical Services Inc | COM | 2,265 | $74.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Innovator ETFs Trust45782C581 | US EQTY BUF NOV | 9,871 | $36.9 萬 | 0.1% | – |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 2,881 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |