WEALTH ADVISORS, INC.
- SEC CIK
- 0001806580
2023 年第 3 季 持倉
持倉截至 2023/9/30，申報日 2023/10/24。SEC
- 持股檔數
- 67
- 較 2023 年第 2 季 +3
- 總值
- $2.23 億
- 較 2023 年第 2 季 −$1,100.78 萬 (−4.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2023 年第 2 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 300,800 | $5,150 萬 | 23.06% | +3,284+1.1% | 加碼 | 查看 |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 191,147 | $2,429.86 萬 | 10.88% | −4,537−2.3% | 減碼 | 查看 |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 123,730 | $1,619.13 萬 | 7.25% | +520+0.4% | 加碼 | 查看 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES I46090E103 | ETF | 41,269 | $1,478.56 萬 | 6.62% | −953−2.3% | 減碼 | – |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 33,410 | $1,322.74 萬 | 5.92% | +65+0.2% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 81,344 | $1,047.22 萬 | 4.69% | −2,059−2.5% | 減碼 | – |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 31,378 | $990.75 萬 | 4.44% | +19+0.1% | 加碼 | 查看 |
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 21,229 | $923.43 萬 | 4.13% | −1,327−5.9% | 減碼 | 查看 |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 34,868 | $802 萬 | 3.59% | +54+0.2% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF921908844 | ETF | 42,200 | $655.71 萬 | 2.94% | −1,113−2.6% | 減碼 | – |
| ESSESSEX PPTY TR INC | COM | 27,389 | $580.89 萬 | 2.60% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 17,964 | $539.3 萬 | 2.41% | +86+0.5% | 加碼 | 查看 |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) COM | Stock | 64,505 | $354.13 萬 | 1.59% | +2,500+4.0% | 加碼 | 查看 |
| HDHOME DEPOT INC COM | Stock | 11,320 | $342.05 萬 | 1.53% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 19,791 | $308.24 萬 | 1.38% | +16+0.1% | 加碼 | 查看 |
| QCOMQUALCOMM INC COM | Stock | 24,087 | $267.51 萬 | 1.20% | −879−3.5% | 減碼 | 查看 |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM | Stock | 5,000 | $253.09 萬 | 1.13% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 5,793 | $247.65 萬 | 1.11% | −30−0.5% | 減碼 | 查看 |
| FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF33738R506 | ETF | 48,203 | $221.49 萬 | 0.99% | −132−0.3% | 減碼 | – |
| ABBVABBVIE INC COM | Stock | 13,115 | $195.49 萬 | 0.88% | −50.0% | 減碼 | 查看 |
| ISHARES TR464287754 | US INDUSTRIALS | 16,356 | $165.02 萬 | 0.74% | 00.0% | 不變 | – |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 2,770 | $156.49 萬 | 0.70% | +150+5.7% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 8,247 | $135.19 萬 | 0.61% | +12+0.1% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V100 | AEROSPACE DEFN | 16,670 | $133.03 萬 | 0.60% | 00.0% | 不變 | – |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33737K205 | INDXX NEXTG ETF | 19,500 | $132.33 萬 | 0.59% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF921946406 | ETF | 12,614 | $130.33 萬 | 0.58% | −7,163−36.2% | 減碼 | – |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 7,786 | $116.16 萬 | 0.52% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V708 | ETF | 38,497 | $100.86 萬 | 0.45% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A763 | ST STR SP DIV | 8,025 | $92.3 萬 | 0.41% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR GROWTH ETF922908736 | ETF | 3,347 | $91.14 萬 | 0.41% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 6,900 | $90.98 萬 | 0.41% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM | Stock | 31,815 | $87.08 萬 | 0.39% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF464287804 | ETF | 7,564 | $71.35 萬 | 0.32% | 00.0% | 不變 | – |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 6,943 | $62.76 萬 | 0.28% | +583+9.2% | 加碼 | – |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 1,482 | $51.91 萬 | 0.23% | −6−0.4% | 減碼 | 查看 |
| MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | ETF | 1,117 | $51.01 萬 | 0.23% | −132−10.6% | 減碼 | 查看 |
| BACBANK OF AMER CORP COM | Stock | 18,037 | $49.38 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC COM | Stock | 15,055 | $48.79 萬 | 0.22% | −2,350−13.5% | 減碼 | 查看 |
| UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 10,259 | $47.18 萬 | 0.21% | +1,962+23.6% | 加碼 | 查看 |
| STZCONSTELLATION BRANDS INC CL A | Stock | 1,850 | $46.5 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| VANGUARD S&P 500 ETF922908363 | ETF | 1,114 | $43.75 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 | – |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | Stock | 2,612 | $37.88 萬 | 0.17% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GLOBAL X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 11,110 | $33.75 萬 | 0.15% | −30−0.3% | 減碼 | – |
| LLYELI LILLY & CO COM | Stock | 626 | $33.6 萬 | 0.15% | +626 | 新進 | 查看 |
| TAT&T INC COM | Stock | 21,749 | $32.67 萬 | 0.15% | +141+0.7% | 加碼 | 查看 |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 3,482 | $32.24 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| MAINMAIN STR CAP CORP COM | CEF | 7,770 | $31.57 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 6,073 | $30.73 萬 | 0.14% | +6,073 | 新進 | – |
| DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF25434V880 | ETF | 13,623 | $30.68 萬 | 0.14% | 00.0% | 不變 | – |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER INC | COM | 1,068 | $29.29 萬 | 0.13% | +1,068 | 新進 | 查看 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP33734K109 | COM SHS | 3,420 | $27.74 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | – |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF92204A603 | ETF | 1,422 | $27.73 萬 | 0.12% | −200−12.3% | 減碼 | – |
| UPSUNITED PARCEL SVCS INC CL B | Stock | 1,760 | $27.43 萬 | 0.12% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | Stock | 1,125 | $26.36 萬 | 0.12% | +20+1.8% | 加碼 | 查看 |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF92206C870 | ETF | 3,467 | $26.34 萬 | 0.12% | +3,467 | 新進 | – |
| ORCLORACLE CORP COM | Stock | 2,464 | $26.1 萬 | 0.12% | +19+0.8% | 加碼 | 查看 |
| IDXXIDEXX LABS INC | COM | 568 | $24.84 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33739Q705 | FT VEST S&P 500 | 4,781 | $23.6 萬 | 0.11% | −34−0.7% | 減碼 | – |
| GILDGILEAD SCIENCES INC COM | Stock | 3,140 | $23.53 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| CLFCLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 14,945 | $23.36 萬 | 0.10% | −400−2.6% | 減碼 | 查看 |
| QDELQUIDELORTHO CORP | COM | 3,149 | $23 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704 | ETF | 2,267 | $22.98 萬 | 0.10% | +2,267 | 新進 | – |
| DVNDEVON ENERGY CORP NEW COM | Stock | 4,718 | $22.5 萬 | 0.10% | −126−2.6% | 減碼 | 查看 |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 835 | $22 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| GMGENERAL MTRS CO | COM | 6,247 | $20.6 萬 | 0.09% | −753−10.8% | 減碼 | 查看 |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 4,639 | $20.28 萬 | 0.09% | +4,639 | 新進 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 1,270 | $20.26 萬 | 0.09% | 00.0% | 不變 | – |
2023 年第 2 季 之後清倉（3 檔）
2023 年第 2 季 季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 2 季 股數 | 2023 年第 2 季 市值 | 2023 年第 2 季 佔組合 % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF921937827 | ETF | 5,394 | $40.79 萬 | 0.17% |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 7,972 | $27.39 萬 | 0.12% |
| AURAURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 12,300 | $4.21 萬 | 0.02% |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 67 | $2.23 億 | 與 2023 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 64 | $2.34 億 | 與 2023 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 64 | $2.1 億 | 與 2022 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/26 | 62 | $1.88 億 | 與 2022 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 54 | $1.96 億 | 與 2022 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 54 | $2.06 億 | 與 2022 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/14 | 63 | $2.75 億 | 與 2021 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/24 | 68 | $2.88 億 | 與 2021 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 70 | $2.54 億 | 與 2021 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 74 | $2.71 億 | 與 2021 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 72 | $2.48 億 | – | SEC |