Westshore Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001806366
- 最新申報
- 2026/8/10
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2026 年第 1 季 +5
- 總值
- $3.22 億
- 較 2026 年第 1 季 +$3,709 萬 (+13.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 57,571 | $1,730 萬 | 5.4% | −244−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 158,086 | $1,963 萬 | 6.1% | −1,394−0.9% | 減碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267 | ETF | 899,561 | $2,049 萬 | 6.4% | +471,679+110.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 90,319 | $2,190 萬 | 6.8% | −2,072−2.2% | 減碼 | – |
| AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. | COM STK CL A | 1,366,274 | $2,365 萬 | 7.3% | −7,710−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 280,636 | $3,061 萬 | 9.5% | +12,532+4.7% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 91,690 | $6,847 萬 | 21.3% | −663−0.7% | 減碼 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 180,505 | $999.2 萬 | 3.5% | – |
| WFC.PLWells Fargo & Company | PERP PFD CNV A | 306 | $35.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Bank of Amer Corp060505682 | 7.25%CNV PFD L | 277 | $33.0 萬 | 0.1% | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,825 | $31.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 365 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 1,387 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MUCBlackRock Muniholdings California Quality Fund, Inc. | CEF | 10,748 | $11.2 萬 | <0.1% | 歷史 |