Westshore Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001806366
- 最新申報
- 2026/8/10
2023 年第 2 季持倉
持倉截至 2023/6/30，2023/9/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 109
- 較 2023 年第 1 季 −2
- 總值
- $1.96 億
- 較 2023 年第 1 季 +$528.5 萬 (+2.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 29,540 | $573.0 萬 | 2.9% | −2,293−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 127,397 | $704.9 萬 | 3.6% | +13,771+12.1% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 102,533 | $748.8 萬 | 3.8% | −706−0.7% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 45,001 | $842.7 萬 | 4.3% | +817+1.8% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 31,089 | $855.5 萬 | 4.4% | +3,619+13.2% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 67,283 | $1,062 萬 | 5.4% | +1,374+2.1% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 167,628 | $1,813 萬 | 9.3% | +5,806+3.6% | 加碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 165,023 | $2,958 萬 | 15.1% | −8,662−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 96,967 | $4,298 萬 | 22.0% | +285+0.3% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| Global X FDS37954Y475 | S&P 500 COVERED | – | $35.7 萬 |
2023 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2023 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 1 季股數 | 2023 年第 1 季市值 | 2023 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANETArista Networks, Inc. | COM | 3,416 | $57.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 4,058 | $42.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,728 | $41.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 3,236 | $39.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Stock | 2,421 | $35.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 1,363 | $34.1 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 5,359 | $27.1 萬 | 0.1% | – |
| MDLZMondelez International, Inc. | Stock | 3,431 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 2,501 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 11,877 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| IMDXInsight Molecular Diagnostics Inc. | COM | 20,000 | $7,088 | <0.1% | 歷史 |