Westshore Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001806366
- 最新申報
- 2026/8/10
2023 年第 1 季持倉
持倉截至 2023/3/31，2023/5/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2022 年第 4 季 +7
- 總值
- $1.90 億
- 較 2022 年第 4 季 +$1,488 萬 (+8.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 7,528 | $232.4 萬 | 1.2% | −23−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 145,745 | $455.0 萬 | 2.4% | −70,876−32.7% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 31,833 | $524.9 萬 | 2.8% | +254+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q332 | EQUITY PREMIUM | 113,626 | $620.4 萬 | 3.3% | +9,626+9.3% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 27,470 | $671.2 萬 | 3.5% | +4,276+18.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 103,239 | $721.8 萬 | 3.8% | +7,871+8.3% | 加碼 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 44,184 | $788.3 萬 | 4.1% | +7,367+20.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 65,909 | $1,004 萬 | 5.3% | +4,465+7.3% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 161,822 | $1,774 萬 | 9.3% | +8,720+5.7% | 加碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 173,685 | $3,369 萬 | 17.7% | −823−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 96,682 | $3,958 萬 | 20.8% | +3,016+3.2% | 加碼 | 歷史 |
2022 年第 4 季之後清倉（8 檔）
2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 4 季股數 | 2022 年第 4 季市值 | 2022 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 10,480 | $58.7 萬 | 0.3% | – |
| Ssga Active ETF Tr78467V608 | ST STR BL LN ETF | 12,136 | $49.6 萬 | 0.3% | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 4,091 | $45.0 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 3,167 | $44.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 2,500 | $34.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 6,304 | $27.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 6,129 | $25.7 萬 | 0.1% | – |
| RFRegions Financial Corp | COM | 11,100 | $23.9 萬 | 0.1% | 歷史 |