Westshore Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001806366
- 最新申報
- 2026/8/10
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/19 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 139
- 較 2021 年第 1 季 −3
- 總值
- $1.94 億
- 較 2021 年第 1 季 +$1,924 萬 (+11.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,095 | $90.1 萬 | 0.5% | +40.0% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 4,568 | $90.7 萬 | 0.5% | +351+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 3,646 | $92.4 萬 | 0.5% | +3,646 | 新進 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 7,913 | $93.9 萬 | 0.5% | +7,913 | 新進 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,964 | $94.5 萬 | 0.5% | +41+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 2,791 | $97.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 9,026 | $101.7 萬 | 0.5% | +600+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| DRIDarden Restaurants Inc | COM | 7,452 | $108.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 8,748 | $117.0 萬 | 0.6% | +3,000+52.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 7,961 | $117.6 萬 | 0.6% | +1,900+31.3% | 加碼 | – |
| DGDollar General Corp | COM | 5,498 | $119.0 萬 | 0.6% | +104+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 5,734 | $124.8 萬 | 0.6% | +8+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,682 | $134.6 萬 | 0.7% | −80−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 8,869 | $137.9 萬 | 0.7% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 12,110 | $141.2 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 37,718 | $147.7 萬 | 0.8% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 28,658 | $151.9 萬 | 0.8% | +938+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 15,579 | $163.2 萬 | 0.8% | +940+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 29,697 | $166.4 萬 | 0.9% | +434+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 30,224 | $166.7 萬 | 0.9% | +1,475+5.1% | 加碼 | – |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 13,240 | $178.6 萬 | 0.9% | +802+6.4% | 加碼 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 32,200 | $196.2 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 7,140 | $198.4 萬 | 1.0% | +290+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 25,181 | $198.6 萬 | 1.0% | +335+1.3% | 加碼 | – |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 858 | $212.7 萬 | 1.1% | +17+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 41,094 | $230.7 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 680 | $233.9 萬 | 1.2% | +15+2.3% | 加碼 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 20,572 | $338.9 萬 | 1.7% | +505+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 15,877 | $430.1 萬 | 2.2% | +367+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 15,917 | $432.1 萬 | 2.2% | +1,563+10.9% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 25,728 | $452.2 萬 | 2.3% | +54+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell Midcap ETF464287499 | ETF | 67,523 | $535.9 萬 | 2.8% | +10,423+18.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 49,876 | $683.1 萬 | 3.5% | +292+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 96,076 | $747.2 萬 | 3.8% | +218+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 33,055 | $758.2 萬 | 3.9% | +4,245+14.7% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 50,310 | $798.0 萬 | 4.1% | +4,073+8.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 248,843 | $1,364 萬 | 7.0% | −5,419−2.1% | 減碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 38,059 | $1,629 萬 | 8.4% | +1,266+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 166,156 | $3,456 萬 | 17.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 1 季之後清倉（13 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLXClorox Co | Stock | 3,269 | $63.1 萬 | 0.4% | 歷史 |
| MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc. | Stock | 5,116 | $62.3 萬 | 0.4% | 歷史 |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corp | CL A | 6,741 | $52.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 6,866 | $48.2 萬 | 0.3% | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | COM | 33,307 | $43.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | COM | 3,070 | $43.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund | UNIT | 25,402 | $42.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 4,915 | $35.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 16,134 | $26.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VTRVentas, Inc. | REIT | 4,546 | $24.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LVSLas Vegas Sands Corp | COM | 3,638 | $22.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 1,391 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HPQHP Inc | Stock | 6,314 | $20.0 萬 | 0.1% | 歷史 |