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Livermore
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FSA Wealth Management LLC

SEC CIK
0001804256
最新申報
2025/11/17

FSA Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/17 申報）：574 檔多頭部位、總值 $2.73 億，前十大持股佔 82.9%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 25.1%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2025 年第 3 季發生什麼

跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
48 檔
估計 +$71.5 萬
加碼
93 檔
估計 +$98.7 萬
減碼
57 檔
估計 −$370.9 萬
清倉
21 檔
估計 −$25.1 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    25.1%$6,854 萬
  2. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    20.0%$5,449 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.4%$2,573 萬
  4. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481
    6.8%$1,842 萬
  5. iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473
    5.7%$1,546 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 569 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF25.1%
  2. iShares Russell 1000 Value ETF20.0%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.4%
  4. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF6.8%
  5. iShares Russell Mid-Cap Value ETF5.7%
  6. 其他 569 檔33.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    +$31.2 萬加碼
  2. LRCXLam Research Corp
    +$10.7 萬新進歷史
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$8.66 萬加碼
  4. iShares Tr464287630
    +$7.55 萬加碼
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    +$7.02 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Tr464287630
    +0.22 個百分點3.7% → 4.0%
  2. iShares Russell 2000 Growth ETF464287648
    +0.21 個百分點4.1% → 4.3%
  3. GOOGAlphabet Inc.
    +0.09 個百分點0.3% → 0.4%歷史
  4. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.06 個百分點0.2% → 0.3%歷史
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +0.04 個百分點0.6% → 0.7%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$127.5 萬減碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −$54.1 萬減碼
  3. AAPLApple Inc.
    −$35.6 萬減碼歷史
  4. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481
    −$26.7 萬減碼
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −$23.4 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481
    −0.36 個百分點7.1% → 6.8%
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    −0.34 個百分點9.8% → 9.4%
  3. CWSTCasella Waste Systems Inc
    −0.15 個百分點0.6% → 0.5%歷史
  4. INTUIntuit Inc.
    −0.13 個百分點0.6% → 0.5%歷史
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −0.11 個百分點0.9% → 0.8%歷史

指標

2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.73 億
較上季 +$1,707 萬 (+6.7%)
持股檔數
574
較上季 +27
前十大集中度
82.9%
前 10 大佔總值
週轉率
0.6%
2025 年第 3 季，單季
平均持有
5.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.73 億（2025 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$1.49 億2021 年第 2 季：$1.59 億2021 年第 3 季：$1.61 億2021 年第 4 季：$1.72 億2022 年第 1 季：$1.72 億2022 年第 2 季：$3,606 萬2022 年第 3 季：$1.43 億2022 年第 4 季：$1.72 億2023 年第 1 季：$1.72 億2023 年第 2 季：$1.85 億2023 年第 3 季：$1.79 億2023 年第 4 季：$2.11 億2024 年第 1 季：$2.30 億2024 年第 3 季：$2.50 億2024 年第 4 季：$2.46 億2025 年第 1 季：$2.35 億2025 年第 2 季：$2.56 億2025 年第 3 季：$2.73 億
2021 年第 1 季2025 年第 3 季
FSA Wealth Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 3 季2025/11/17574$2.73 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/11547$2.56 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/15510$2.35 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/14569$2.46 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/14561$2.50 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC
2024 年第 1 季2024/5/16627$2.30 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/14613$2.11 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1549$1.79 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/3148$1.85 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2144$1.72 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1451$1.72 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/948$1.43 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/1528$3,606 萬iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFTSLA與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/1647$1.72 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/1447$1.72 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/1543$1.61 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/1342$1.59 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1744$1.49 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC