Client 1st Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802816
- 最新申報
- 2026/7/13
Client 1st Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：142 檔多頭部位、總值 $3.72 億，前十大持股佔 55.4%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$252.3 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$1,038 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$246.2 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$195.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85414.1%$5,266 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70813.8%$5,150 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8724.1%$1,520 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7994.0%$1,502 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8643.9%$1,442 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464288885+$82.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$78.3 萬加碼
- iShares Tr464288877+$72.2 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$60.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V815+$57.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$63.5 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF46435U325−$50.9 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V799−$38.0 萬減碼
- iShares Tr46435G425−$37.0 萬減碼
- KOCoca Cola Co
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V799−0.43 個百分點4.5% → 4.0%
- iShares Ibonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF46435U325−0.15 個百分點0.2% → 0.0%
- KOCoca Cola Co
- iShares Ibonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF46435U283−0.08 個百分點0.1% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.07 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.72 億
- 較上季 +$4,347 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 142
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 55.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 142 | $3.72 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 140 | $3.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 142 | $3.19 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 134 | $3.01 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 132 | $2.76 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/19 | 130 | $2.57 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/16 | 130 | $2.60 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/2/10 | 124 | $2.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 116 | $2.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 110 | $2.23 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 103 | $2.06 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 99 | $1.89 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 99 | $1.90 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 92 | $1.84 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 90 | $1.71 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/23 | 80 | $1.61 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 73 | $1.68 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 81 | $2.05 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 76 | $2.05 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares U.S. Treasury Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 73 | $1.96 億 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 74 | $1.93 億 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 68 | $1.75 億 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | – | SEC |