Client 1st Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001802816
- 最新申報
- 2026/7/13
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2024 年第 1 季 +6
- 總值
- $2.32 億
- 較 2024 年第 1 季 +$958.6 萬 (+4.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,014 | $253.0 萬 | 1.1% | −904−7.0% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 19,550 | $358.6 萬 | 1.5% | −5,054−20.5% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 21,699 | $396.1 萬 | 1.7% | −559−2.5% | 減碼 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 24,010 | $410.0 萬 | 1.8% | +6,128+34.3% | 加碼 | – |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 35,684 | $410.8 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 96,075 | $509.6 萬 | 2.2% | −1,052−1.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 52,709 | $539.2 萬 | 2.3% | −2,314−4.2% | 減碼 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 122,475 | $558.2 萬 | 2.4% | −8,511−6.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr46434V613 | CORE UNIVRSL USD | 130,089 | $588.3 萬 | 2.5% | +7,465+6.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 220,959 | $590.6 萬 | 2.5% | +13,432+6.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G425 | ESG AWR MSCI USA | 104,748 | $1,250 萬 | 5.4% | −14,216−11.9% | 減碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 266,241 | $1,251 萬 | 5.4% | +43,737+19.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 539,467 | $1,418 萬 | 6.1% | +9,283+1.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V872 | CORE FIXE IN ETF | 342,339 | $1,422 萬 | 6.1% | +35,003+11.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854 | ETF | 467,243 | $2,990 萬 | 12.9% | +19,149+4.3% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,296,470 | $4,180 萬 | 18.0% | +19,865+1.6% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。