Element Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001802743
- 最新申報
- 2026/8/14
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 212
- 較 2026 年第 1 季 +6
- 總值
- $2.66 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,435 萬 (+10.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 5,809 | $433.8 萬 | 1.6% | −465−7.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 12,449 | $460.7 萬 | 1.7% | −35−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 50,196 | $484.8 萬 | 1.8% | +545+1.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 34,898 | $517.6 萬 | 1.9% | −1,808−4.9% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 65,737 | $544.6 萬 | 2.0% | +621+1.0% | 加碼 | – |
| Alps ETF Tr00162Q452 | ALERIAN MLP | 119,697 | $620.6 萬 | 2.3% | −5,864−4.7% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 63,580 | $629.3 萬 | 2.4% | +1,042+1.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 145,806 | $738.2 萬 | 2.8% | −12,313−7.8% | 減碼 | – |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 165,541 | $756.5 萬 | 2.8% | −4,071−2.4% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 333,896 | $982.7 萬 | 3.7% | −1,189−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 64,086 | $1,053 萬 | 4.0% | −643−1.0% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 30,967 | $2,319 萬 | 8.7% | +53+0.2% | 加碼 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $29.9 萬 | $97.1 萬 |
2026 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD33734X127 | ENERGY ALPHADX | 44,718 | $100.4 萬 | 0.4% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33733E807 | NAT GAS ETF | 25,161 | $79.7 萬 | 0.3% | – |
| VanEck ETF Trust92189H607 | OIL SERVICES ETF | 1,908 | $77.1 萬 | 0.3% | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33733E831 | INDXX AEROSPACE | 12,701 | $56.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr464287556 | ISHARES BIOTECH | 2,868 | $48.4 萬 | 0.2% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 1,358 | $30.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 4,918 | $30.1 萬 | 0.1% | – |
| First Tr Exchange Traded FD33738R845 | NASDQ OIL GAS | 5,493 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 7,067 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EVFEaton Vance Senior Income Trust | SH BEN INT | 12,656 | $6.32 萬 | <0.1% | 歷史 |