HighMark Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001802451
- 最新申報
- 2026/8/12
HighMark Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：561 檔多頭部位、總值 $2.99 億，前十大持股佔 65.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 27.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$909.5 萬
- 加碼
- 156 檔
- 估計 +$2,878 萬
- 減碼
- 94 檔
- 估計 −$1,628 萬
- 清倉
- 36 檔
- 估計 −$967.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720027.6%$8,229 萬
- Fidelity MSCI Health Care Index ETF3160926006.6%$1,965 萬
- AXGNAxogen, Inc.
- iShares Russell 2000 ETF4642876555.1%$1,533 萬
- iShares Tr4642888775.1%$1,525 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.99 億
- 較上季 +$5,292 萬 (+21.5%)
- 持股檔數
- 561
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 65.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 561 | $2.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFAXGN | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 554 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 587 | $2.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 607 | $2.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 616 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 574 | $1.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 575 | $1.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 596 | $1.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/29 | 587 | $1.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 567 | $1.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 576 | $1.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/18 | 566 | $1.21 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/26 | 563 | $1.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 604 | $1.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 543 | $1.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/21 | 551 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 545 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 521 | $1.50 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 505 | $1.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 509 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/2 | 512 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 486 | $1.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrSPDR Index Shs FDS | – | SEC |