Cornerstone Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001802105
- 最新申報
- 2026/7/29
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 136
- 較 2026 年第 1 季 −5
- 總值
- $4.32 億
- 較 2026 年第 1 季 −$1,065 萬 (−2.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 907 | $67.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ALBAlbemarle Corp | Stock | 5,009 | $67.6 萬 | 0.2% | −11,475−69.6% | 減碼 | 歷史 |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 16,062 | $66.2 萬 | 0.2% | +322+2.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 4,002 | $65.7 萬 | 0.2% | −6−0.1% | 減碼 | – |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 1,784 | $64.6 萬 | 0.1% | −5,270−74.7% | 減碼 | 歷史 |
| CSXCSX Corp | Stock | 12,236 | $58.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 2,609 | $56.5 萬 | 0.1% | −6,476−71.3% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Utilities ETF92204A876 | ETF | 2,872 | $56.2 萬 | 0.1% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,306 | $54.9 萬 | 0.1% | +16+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 15,517 | $49.2 萬 | 0.1% | +40.0% | 加碼 | – |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705 | ETF | 3,189 | $47.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| GAMGeneral American Investors Co Inc | COM | 7,136 | $45.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 3,958 | $45.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 4,074 | $45.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 2,500 | $44.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 25 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 1,774 | $38.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 2,781 | $38.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,912 | $38.0 萬 | 0.1% | −7,005−70.6% | 減碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,236 | $36.8 萬 | 0.1% | −3−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 2,578 | $35.2 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 4,621 | $34.9 萬 | 0.1% | +873+23.3% | 加碼 | 歷史 |
| EFSCEnterprise Financial Services Corp | COM | 5,178 | $34.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 2,687 | $29.3 萬 | 0.1% | −13−0.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 3,384 | $29.1 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 6 比 1 拆股換算 | – |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 1,834 | $29.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TFCTruist Financial Corp | COM | 5,779 | $28.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETNEaton Corp plc | Stock | 660 | $28.1 萬 | 0.1% | +660 | 新進 | 歷史 |
| SCHWSchwab Charles Corp | Stock | 3,024 | $27.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMIKinder Morgan, Inc. | Stock | 8,500 | $27.2 萬 | 0.1% | +100+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839 | ETF | 2,604 | $24.7 萬 | 0.1% | −57−2.1% | 減碼 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 2,605 | $24.4 萬 | 0.1% | +2,605 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R523 | ST STR BL 12 ETF | 2,462 | $24.0 萬 | 0.1% | −175−6.6% | 減碼 | – |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 135 | $22.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 3,639 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | Stock | 450 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 412 | $21.0 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 117,373 | $351.0 萬 | 0.8% | – |
| HONHoneywell International Inc | COM | 14,109 | $319.1 萬 | 0.7% | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 3,226 | $65.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ANETArista Networks, Inc. | Stock | 2,728 | $33.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ALSumisho Air Lease Corp | CL A | 3,600 | $23.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Amplify ETF Tr032108409 | CWP ENHANCED DIV | 5,117 | $22.9 萬 | 0.1% | – |
| MCKMcKesson Corp | Stock | 251 | $21.7 萬 | <0.1% | 歷史 |